РЕШЕНИЕ Думы города Когалыма от 28.04.2008 № 246-ГД "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ КГ МУП "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ " ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА НА 2008 - 2018 ГОДЫ "

Архив, Заявка на поиск

Цитадели заполярья

Заполярные земли

Региональное
законодательство

Поиск работы в заполярье

Кто здесь живет?

Кто прославился?

Название документа

РЕШЕНИЕ Думы города Когалыма от 28.04.2008 № 246-ГД

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ КГ МУП "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА НА 2008 - 2018 ГОДЫ"

Источник публикации

"Когалымский вестник", № 19, 08.05.2008

Примечание к документу

Текст документа

ДУМА ГОРОДА КОГАЛЫМА

РЕШЕНИЕ

от 28 апреля 2008 г. № 246-ГД

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

КГ МУП "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" ПО РЕКОНСТРУКЦИИ,

МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДА КОГАЛЫМА НА 2008 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (в редакции от 18.10.2007), решением Думы города Когалыма от 25.12.2007 № 207-ГД "Об утверждении Положения о порядке утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры на территории города Когалыма", решением Думы города Когалыма от 24.03.2008 № 222-ГД "Об утверждении технических заданий на разработку инвестиционных программ КГ МУП "Городские тепловые сети" и КГ МУП "Водоканал" Дума города Когалыма решила:

1. Утвердить инвестиционную программу Когалымского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения города Когалыма на 2008 - 2018 годы согласно приложению.

2. Утвердить инвестиционную надбавку к тарифу на тепловую энергию на 2009 год в размере - 114 руб./Гкал.

3. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете "Когалымский вестник".

Глава города Когалыма

С.Ф.КАКОТКИН

Приложение

к решению Думы города Когалыма

от 28.04.2008 № 246-ГД

ПАСПОРТ

инвестиционной программы Когалымского городского

муниципального унитарного предприятия

"Городские тепловые сети" по реконструкции, модернизации

и развитию системы теплоснабжения города Когалыма

на 2008 - 2018 гг.

Наименование
Программы

Инвестиционная программа Когалымского городского
муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые
сети" по реконструкции, модернизации и развитию системы
теплоснабжения города Когалыма
на 2008 - 2018 гг.

Основание для
разработки

Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"
(в ред. от 30.12.2006).
Приказ Министерства регионального развития РФ от
10.10.2007 № 99 "Об утверждении методических рекомендаций
по разработке инвестиционных программ организаций
коммунального комплекса".
Решение Думы города Когалыма от 25.12.2007 № 207-ГД "О
порядке утверждения инвестиционных программ организаций
коммунального комплекса по развитию систем коммунальной
инфраструктуры на территории города Когалыма".
Решение Думы города Когалыма от 24.03.2008 № 222-ГД "Об
утверждении технических заданий на разработку
инвестиционных программ КГ МУП "Городские тепловые сети" и
КГ МУП "Водоканал".

Заказчик
Программы

Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие
"Городские тепловые сети"

Разработчик
Программы

Закрытое акционерное общество Аудиторская компания
"Развитие и осторожность"

Исполнители
Программы

Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие
"Городские тепловые сети"

Цель Программы

- обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов при
снижении затрат на энергоносители, а также новых объектов
капитального строительства социального или промышленного
назначения города Когалыма;
- внедрение систематического контроля расхода тепла
абонентами, сокращение неучтенного расхода тепловой
энергии;
- сокращение потерь тепла путем проведения реконструкции
сетей теплоснабжения города Когалыма.

Задачи
Программы

1) инженерно-техническая оптимизация системы
теплоснабжения;
2) обоснование мероприятий по реконструкции и модернизации
системы теплоснабжения;
3) повышение надежности систем и качества предоставления
услуг теплоснабжения;
4) совершенствование механизмов снижения стоимости услуг
теплоснабжения при сохранении (повышении) качества
предоставления услуг и устойчивости функционирования
инфраструктуры города Когалыма;
5) повышение инвестиционной привлекательности
инфраструктуры системы теплоснабжения города Когалыма;
6) обеспечение сбалансированности интересов субъектов КГ
МУП "Городские тепловые сети" и потребителей.

Сроки и этапы
реализации
Программы

Период реализации Программы: 2008 - 2018 гг.
1 этап: 2008 - 2010 гг.
2 этап: 2011 - 2018 гг.

Основные
мероприятия
Программы

1. Реконструкция тепловых сетей города с установкой АИТП.
2. Строительство котельной мощностью 52,5 Гкал/час.
3. Реконструкция и модернизация энергохозяйства городских
котельных с внедрением частотного привода на сетевые
насосы и диспетчеризация.
4. Модернизация котельного оборудования.
5. Модернизация электрооборудования.
6. Реконструкция аварийных источников электроснабжения.
7. Реконструкция нефтяного, водяного хозяйств на
котельных.
8. Внедрение и автоматизация системы ХВО на котельных.
9. Модернизация нефтяного хозяйства РТС-2.
10. Внедрение автоматизации теплоснабжения на котельных.
11. Внедрение автоматизации газового хозяйства на
котельных.
12. Реконструкция дымовой трубы на котельной КВГМ-50.

Объем и
источники
финансирования
Программы

Финансовые источники реализации Инвестиционной программы -
1048 млн. руб.:
1) за счет инвестиционной надбавки - 520 млн. руб.:
- кредитные средства - 431 млн. руб.;
- погашение процентов - 89 млн. руб.
2) погашение процентов за счет средств бюджета округа -
89,7 млн. руб.;
3) погашение процентов за счет средств предприятия - 2,8
млн. руб.;
4) амортизационные отчисления - 436,3 млн. руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

1. Технологические результаты:
достижение безаварийного гарантированного теплоснабжения
потребителей:
- сокращение технологических порывов в период реализации
мероприятий (2009 - 2014 гг.) ежегодно на 15 - 25% (на 20
шт.);
- полная ликвидация технологических порывов к 2015 г.
2. Экономические результаты:
общий экономический эффект от реализации мероприятий,
предусмотренных инвестиционной программой, за 2009 - 2018
гг. составит 89 млн. руб., в т.ч. за счет:
- реконструкции тепловых сетей - 16 млн. руб.
- строительства новой котельной - 90 млн. руб.
- реконструкции энергохозяйства - 26 млн. руб.
- недополучено выгоды от внедрения АИТП - 43 млн. руб.
экономия энергетических затрат за период реализации
программы составит 101 млн. руб., в т.ч.:
- потребление газа - 28 млн. руб.
- потребление электрической энергии - 70 млн. руб.
- потребление воды - 3 млн. руб.
3. Социальные результаты:
повышение качества условий проживания и коммунального
обслуживания в части теплоснабжения населения и
организаций в городе Когалыме;
снижение потребления тепловой энергии до 20% за счет
внедрения АИТП;
снижение платы за теплоснабжение для населения и
организаций за счет сокращения объемов потребляемых услуг;
сдерживание роста тарифов для населения и организаций за
счет реконструкции и модернизации системы теплоснабжения.

Система
организации и
контроля за
исполнением
Программы

Программа реализуется на территории города Когалыма.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой,
осуществляется КГ МУП "Городские тепловые сети".
Контроль исполнения Программы осуществляют Дума города
Когалыма и Администрация города Когалыма в пределах своих
полномочий в соответствии с законодательством.

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДА КОГАЛЫМ

Система теплоснабжения города Когалыма по состоянию на 2006 год характеризуется следующими показателями:

1. Численность населения в 2006 г. - 58,3 тыс. чел.

- темп роста (2006/2005 гг.) - 101%

2. Общая площадь жилищного фонда - 930 тыс. м2

- темп снижения (2006/2005 гг.) - на 5%

3. Характеристика системы теплоснабжения города Когалыма (2006 г.):

- удельный вес жилищного фонда, оборудованного центральным отоплением, - 100%

- удельный вес жилищного фонда, оборудованного горячим водоснабжением, - 100%

- протяженность сетей - 134,8 км

темп роста (2006/2005 гг.) - 100%

- количество источников - 11 ед.

темп роста (2006/2005 гг.) - 100%

- суммарная мощность источников - 518,1 Гкал-час.

темп снижения (2006/2005 гг.) - на 1%

- произведено тепловой энергии - 768 тыс. Гкал.

темп снижения (2006/2005 гг.) - на 5%

- отпущено тепловой энергии - 668 тыс. Гкал.

темп снижения (2006/2005 гг.) - на 2%

- потери тепловой энергии - 80 тыс. Гкал.

темп снижения (2006/2005 гг.) - на 27%

- количество технологических отказов - 216 ед.

Суммарная мощность источников теплоснабжения города Когалыма за 2002 - 2006 гг. уменьшилась на 8% при сокращении количества источников теплоснабжения на 5 ед.

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении города Когалым в 2006 г. составила 134,8 км, при этом 21% сетей нуждается в замене. В течение 2002 - 2006 гг. наблюдается стабильный рост тепловых и паровых сетей, нуждающихся в замене (в 2,6 раза).

При этом в течение 2005 - 2006 гг. существенных мероприятий по развитию системы теплоснабжения города Когалыма не проводилось (табл. 1).

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРОДА КОГАЛЫМА В 2002 - 2006 ГОДАХ

№
п/п

Показатель

Ед.
изм.

2002
г.

2003
г.

2004
г.

2005
г.

2006
г.

Темп
роста
2006/
2005
гг., %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Число источников
теплоснабжения

шт.

16

13

13

11

11

100

из них мощностью до 3
Гкал-час

шт.

1

-

-

-

-

2

Суммарная мощность
источников теплоснабжения

кал-
час

561,2

540,3

540,4

521,9

518,1

99

из них мощностью до 3
Гкал-час

Гкал-
час

1,8

-

-

-

-

3

Протяженность тепловых и
паровых сетей в
двухтрубном исчислении

км

140

136,5

136,5

134,8

134,8

100

из них мощностью до 3
Гкал-час

км

11,2

26,6

23,6

28,4

28,4

100

Протяженность тепловых и
паровых сетей, нуждающихся
в замене, в процентах к
общему протяжению

%

8

20

17

21

21

100

4

Произведено тепловой
энергии

тыс.
Гкал

946

924

852

811

768

95

5

Отпущено тепловой энергии
всем потребителям

тыс.
Гкал

859

839

749

681

668

98

Отпущено тепловой энергии
населению

тыс.
Гкал

555

544

459

413

416

101

Отпущено тепловой энергии
населению в процентах ко
всему отпуску

%

65

65

61

61

62

103

Отпущено тепловой энергии
на коммунально-бытовые
нужды

тыс.
Гкал

141

138

137

128

102

80

Отпущено тепловой энергии
на коммунально-бытовые
нужды, в процентах ко
всему отпуску

%

16

16

18

19

15

81

6

Потери тепловой энергии

тыс.
Гкал

73

71

87

110

80

73

Потери тепловой энергии

%

8

8

10

14

11

77

7

Количество технологических
отказов, единиц

ед.

225

238

248

232

216

93

Источник: Жилищно-коммунальное хозяйство в Тюменской области (2002 - 2006): Стат. сб./Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. - Т., 2007. - 240с.

За 2006 год произведено 768 тыс. Гкал тепловой энергии. Темп снижения (2006/2005 гг.) - на 5%.

В 2006 году реализовано потребителям города Когалыма 668 тыс. Гкал (темп снижения (2006/2005 гг.) - на 2%), из которых 62% отпущено населению и 15% - на коммунально-бытовые нужды.

Потери тепловой энергии в 2006 г. составили 11% от отпуска, что на 33% превышает уровень потерь в тепловых сетях 2002 г., что является основной проблемой системы теплоснабжения города Когалыма.

В течение анализируемого периода (2002 - 2006 гг.) количество технологических отказов сократилось на 4%.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КГ МУП "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" создано на основании постановления главы администрации - мэра города № 263 от 19.05.1992 и введено в состав объединения "Жилищно-коммунального хозяйства" в качестве предприятия.

В соответствии с Уставом КГ МУП "Городские тепловые сети" является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс.

Цели и предмет деятельности КГ МУП "Городские тепловые сети"

КГ МУП "Городские тепловые сети" осуществляет бесперебойное теплоснабжение всех производственных и социально-бытовых объектов города Когалыма, обеспечивает надежную эксплуатацию, своевременный и качественный ремонт тепловых сетей от котельных до потребителей и надлежащее техническое содержание всего специального оборудования, при этом перерывы в подаче тепла в летний период не превышает 5 - 7 дней.

Виды деятельности КГ МУП "Городские тепловые сети":

1) передача и распределение пара и горячей воды;

2) обеспечение работоспособности котельных;

3) обеспечение работоспособности тепловых сетей;

4) обеспечение работоспособности электрических сетей;

5) производство общестроительных работ;

6) деятельность в области метрологии;

7) производство пара и горячей воды;

8) деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;

9) прочая вспомогательная транспортная деятельность;

10) деятельность в области телефонной связи.

Главные задачи КГ МУП "Городские тепловые сети":

1. Своевременное проведение текущих и капитальных ремонтов инженерных сетей, котельных и котельного оборудования.

2. Проведение мероприятий по техническому перевооружению и модернизации производства, комплексной механизации и автоматизации производственных процессов, эффективному использованию средств автоматизации.

3. Разработка и осуществление мероприятий по организации и рациональной эксплуатации сооружений, а также всех видов оборудования, обеспечение своевременного планово-предупредительного ремонта и капитального ремонта в соответствии с утвержденным графиком.

4. Разработка и реализация мероприятий по эксплуатации топлива, электроэнергии, материалов, инструментов, по рациональному использованию оборудования и всемерному использованию резервов производства.

5. Разработка и реализация мероприятий по энергосбережению.

6. Выполнение мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию всех видов природных ресурсов.

7. Проведение работ по охране труда и технике безопасности, разработка и осуществление охранно-технических мероприятий по устранению причин и условий, порождающих производственный травматизм и профзаболевания, обеспечение соблюдения законодательства по охране труда.

8. Обеспечение выполнения заключенных договоров и несет экономическую ответственность за выполнение договорных обязательств, возмещение в установленном порядке ущерба.

9. Реализация своей продукции, работ и услуг по тарифам, установленным самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных законодательством, по государственным ценам.

10. Разработка и проведение мероприятий по повышению квалификации работников предприятия, определение и обновление потребности ее в ИТР и рабочих кадрах.

В состав зоны обслуживания КГ МУП "Городские тепловые сети" входят два тепловых района, имеется автотранспортный цех, ремонтная служба, цех КИПиА, а также служба химического надзора и лаборатория по ремонту и поверке средств измерения.

Общая численность работающих на 01.01.2008 составляет 435 человек, в т.ч. аппарат управления и цеховой персонал 87 чел.

3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ

КГ МУП "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

3.1. Анализ финансового положения и эффективности деятельности

Анализ финансового положения и эффективности деятельности КГ МУП "Городские тепловые сети" произведен на основании данных бухгалтерской отчетности предприятия за 2005 - 2006 гг.

3.1.1. Анализ финансового положения за 2005 - 2006 гг.

3.1.1.1. Структура имущества организации и источников его формирования

Активы КГ МУП "Городские тепловые сети" 31.12.2006 характеризуются примерно равным соотношением иммобилизованных средств и текущих активов (55% и 45% соответственно).

Активы КГ МУП "Городские тепловые сети" в течение 2005 - 2006 г. практически не изменились. Собственный капитал увеличился на 13%, что свидетельствует о положительной динамике имущественного положения организации.

Таблица 2

СТРУКТУРА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ

И ИСТОЧНИКОВ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

┌──────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────┐

│ Показатель │ Значение показателя │ Изменение │

├──────────────────────────────┼──────────────┬──────────────┼──────┬─────┤

│ │ на начало │ на конец │(гр. 4│(гр. │

│ │ периода │ периода │- гр. │ 4 : │

│ ├──────┬───────┼──────┬───────┤ 2), │ гр. │

│ │в тыс.│ в % к │в тыс.│ в % к │ тыс. │2), %│

│ │ руб. │валюте │ руб. │валюте │ руб. │ │

│ │ │баланса│ │баланса│ │ │

├──────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │

├──────────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┤

│Актив │

├──────────────────────────────┬──────┬───────┬──────┬───────┬──────┬─────┤

│1. Иммобилизованные средства │160239│ 55,7 │154988│ 54,9 │-5251 │-3,3 │

│2. Оборотные активы, всего │127481│ 44,3 │127517│ 45,1 │ +36 │ + < │

│ │ │ │ │ │ │ 0,1 │

│ в том числе: │ │ │ │ │ │ │

│запасы (кроме товаров │47355 │ 16,5 │39620 │ 14 │-7735 │-16,3│

│отгруженных) │ │ │ │ │ │ │

│ в том числе: │ │ │ │ │ │ │

│ - сырье и материалы │46101 │ 16 │38320 │ 13,6 │-7781 │-16,9│

│ - готовая продукция │ - │ - │ - │ - │ - │ - │

│ (товары) │ │ │ │ │ │ │

│ затраты в незавершенном │ 1254 │ 0,4 │ 1300 │ 0,5 │ +46 │+3,7 │

│производстве (издержках │ │ │ │ │ │ │

│обращения) и расходах будущих │ │ │ │ │ │ │

│периодов; │ │ │ │ │ │ │

│ НДС по приобретенным │ 7361 │ 2,6 │ 3640 │ 1,3 │-3721 │-50,6│

│ценностям │ │ │ │ │ │ │

│ ликвидные активы, всего │72765 │ 25,3 │84257 │ 29,8 │+11492│+15,8│

│ - денежные средства и │15771 │ 5,5 │14214 │ 5 │-1557 │-9,9 │

│краткосрочные вложения │ │ │ │ │ │ │

│ - дебиторская │56994 │ 19,8 │70043 │ 24,8 │+13049│+22,9│

│задолженность (срок платежа по│ │ │ │ │ │ │

│которой не более года) │ │ │ │ │ │ │

│ - товары отгруженные │ - │ - │ - │ - │ - │ - │

│Пассив │

│1. Собственный капитал │200801│ 69,8 │225811│ 79,9 │+25010│+12,5│

│2. Заемный капитал, всего │22238 │ 7,7 │ 6230 │ 2,2 │-16008│ -72 │

│ из них: │ │ │ │ │ │ │

│- долгосрочные кредиты и займы│22238 │ 7,7 │ 6230 │ 2,2 │-16008│ -72 │

│- краткосрочные кредиты и │ - │ - │ - │ - │ - │ - │

│займы │ │ │ │ │ │ │

│3. Привлеченный капитал <*> │64681 │ 22,5 │50464 │ 17,9 │-14217│ -22 │

│Валюта баланса │287720│ 100 │282505│ 100 │-5215 │-1,8 │

└──────────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────┘

--------------------------------

<*> Привлеченный капитал состоит из текущей кредиторской и прочей краткосрочной кредиторской задолженности, кроме кредитов и займов.

Снижение величины активов организации связано со снижением следующих позиций актива баланса:

- незавершенное строительство - 21500 тыс. руб. (62%);

- запасы: сырье, материалы и другие аналогичные ценности - 7781 тыс. руб. (23%);

- налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - 3721 тыс. руб. (11%).

В структуре пассивов предприятия наблюдается снижение кредиторской задолженности на 45% (18753 тыс. руб.) и суммы займов и кредитов на 43% (18000 тыс. руб.).

Вывод: структура баланса КГ МУП "Городские тепловые сети" может быть охарактеризована как стабильная.

3.1.1.2. Оценка стоимости чистых активов организации

В течение анализируемого периода (2005 - 2006 гг.) чистые активы значительно превышают уставный капитал (в 1660,4 раза), что положительно характеризует финансовое положение КГ МУП "Городские тепловые сети", полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

Таблица 3

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ

Показатель

Значение показателя

Изменение

на начало
периода

на конец
периода

тыс.
руб.
(гр. 4
- гр.
2)

+/- %
((4 -
2) :
2)

в тыс.
руб.

в % к
валюте
баланса

в тыс.
руб.

в % к
валюте
баланса

1

2

3

4

5

6

7

1. Чистые активы

200801

69,8

225811

79,9

+25010

+12,5

2. Уставный капитал

136

< 0,1

136

< 0,1

-

-

3. Превышение чистых активов
над уставным капиталом

200665

69,7

225675

79,9

+25010

+12,5

За 2006 г. наблюдается увеличение чистых активов на 12,5%.

Вывод: одновременное превышение чистых активов над уставным капиталом и их увеличение за период свидетельствует о хорошем финансовом положении КГ МУП "Городские тепловые сети".

3.1.1.3. Определение структуры баланса

Расчеты показателей для определения структуры баланса КГ МУП "Городские тепловые сети" выполнены по методике Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве).

Таблица 4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ БАЛАНСА

Показатель *

Значение показателя

Изме-
нение
(гр. 3 -
гр. 2)

Норма-
тивное
зна-
чение

Соответствие
фактического
значения
нормативному
на конец
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

1. Коэффициент текущей
ликвидности

1,97

2,53

+0,56

не
менее 2

соответствует

2. Коэффициент
обеспеченности
собственными
средствами

0,32

0,56

+0,24

не
менее
0,1

соответствует

3. Коэффициент утраты
платежеспособности

x

1,33

x

не
менее 1

соответствует

Коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными средствами соответствуют нормативному значению, что с положительной стороны характеризует финансовое положение предприятия.

Вывод: Значение коэффициента утраты платежеспособности (1,33) указывает на низкую вероятность утраты показателями платежеспособности нормальных значений в ближайшие три месяца.

3.1.1.4. Анализ финансовой устойчивости организации

Таблица 5

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПО ВЕЛИЧИНЕ ИЗЛИШКА

(НЕДОСТАТКА) СОБСТВЕННЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ

Показатель собственных
оборотных средств (СОС)

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

Значение
показателя

Излишек
(недостаток) *

Значение
показателя

Излишек
(недостаток)

1

2

3

4

5

СОС1 (рассчитан без
учета долгосрочных и
краткосрочных пассивов)

+40562

-6793

+70823

+31203

СОС2 (рассчитан с
учетом долгосрочных
пассивов)

+62800

+15445

+77053

+37433

СОС3 (рассчитан с
учетом и долгосрочных,
и краткосрочных
пассивов)

+127481

+80126

+127517

+87897

За рассматриваемый период по всем трем вариантам расчета наблюдается покрытие собственными оборотными средствами имеющихся у КГ МУП "Городские тепловые сети" запасов и затрат, поэтому финансовое положение организации можно характеризовать как абсолютно устойчивое. По каждому показателю наблюдается тенденция роста.

Таблица 6

АНАЛИЗ ПРОЧИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Показатель

Значение показателя

Изме-
нение
пока-
зателя
(3 - 2)

Описание показателя и его
нормативное значение

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

1. Коэффициент
автономии

0,7

0,8

+0,1

Отношение собственного
капитала к общей сумме
капитала.
Рекомендованное значение:
> 0,5 (обычно 0,6 - 0,7)

2. Финансовый
леверидж

2,31

3,98

+1,67

Отношение собственного
капитала к заемному.
Оптимальное значение: 1.

3. Коэффициент
покрытия
инвестиций

0,78

0,82

+0,05

Отношение собственного
капитала и долгосрочных
обязательств к общей сумме
капитала.
Нормальное значение в мировой
практике: ок. 0,9;
критическое - < 0,75.

4. Коэффициент
маневренности
собственного
капитала

0,28

0,33

+0,05

Отношение собственных
оборотных средств к источникам
собственных и долгосрочных
заемных средств.
Отношение должно быть, как
минимум, положительное.

5. Коэффициент
мобильности
оборотных
средств

0,44

0,45

+0,01

Отношение оборотных средств к
стоимости всего имущества.

6. Коэффициент
обеспеченности
материальных
запасов

1,33

1,94

+0,62

Отношение собственных
оборотных средств к величине
материально-производственных
запасов.
Нормативное значение: не менее
0,5

7. Коэффициент
обеспеченности
текущих
активов

0,49

0,6

+0,11

Отношение собственных
оборотных средств к текущим
активам.
Нормативное значение: не ниже
0,1

8. Коэффициент
краткосрочной
задолженности

0,74

0,89

+0,15

Отношение краткосрочной
задолженности к сумме общей
задолженности.

Анализ прочих показателей финансовой устойчивости показал:

- Коэффициент автономии организации на 31.12.2006 составил 0,8, что свидетельствует о высокой доле собственного капитала КГ МУП "Городские тепловые сети" (80%) в общем капитале организации - организация осторожно относится к привлечению заемных денежных средств.

- Значение коэффициента покрытия инвестиций на конец периода составило 0,82, что соответствует норме.

- Значение коэффициента маневренности собственного капитала за 2006 г. показывает, что 0,33 собственных средств организации находится в мобильной форме, позволяющее относительно свободно маневрировать средствами.

- Итоговое значение коэффициента обеспеченности материальных запасов (1,94) соответствует норме, т.е. материально-производственные запасы в достаточной степени обеспечены собственными оборотными средствами организации.

- Коэффициент краткосрочной задолженности свидетельствует о том, что величина краткосрочной кредиторской задолженности КГ МУП "Городские тепловые сети" значительно превосходит величину долгосрочной задолженности (89% и 11% соответственно). При этом за анализируемый период доля долгосрочной задолженности уменьшилась на 15%.

Вывод: в целом финансовое положение КГ МУП "Городские тепловые сети" может быть охарактеризовано как устойчивое.

3.1.1.5. Анализ ликвидности

На 31.12.2006 значение коэффициента текущей ликвидности (2,53) соответствует норме. При этом за рассматриваемый период коэффициент текущей ликвидности вырос на 0,56.

Таблица 7

РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЛИКВИДНОСТИ

Показатель
ликвидности

Значение показателя

Изменение
показателя
(гр. 3 -
гр. 2)

Расчет, рекомендованное
значение

на начало
отчетного
периода,
тыс. руб.

на конец
отчетного
периода,
тыс. руб.

1

2

3

4

5

1. Коэффициент
текущей (общей)
ликвидности

1,97

2,53

+0,56

Отношение текущих активов
к краткосрочным
обязательствам.
Рекомендуемое значение:
> 2,0

2. Коэффициент
быстрой
(промежуточной)
ликвидности

1,12

1,67

+0,54

Отношение ликвидных
активов к краткосрочным
обязательствам.
Рекомендуемое значение:
> 1,0

3. Коэффициент
абсолютной
ликвидности

0,24

0,28

+0,04

Отношение высоколиквидных
активов к краткосрочным
обязательствам.
Рекомендуемое значение:
> 0,2

Значение коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности соответствует норме - 1,67, что свидетельствует о наличии у КГ МУП "Городские тепловые сети" ликвидных активов, которыми можно погасить наиболее срочные обязательства.

Значение коэффициента абсолютной ликвидности составило 0,28, что соответствует норме. При этом в 2006 г. коэффициент абсолютной ликвидности вырос на 0,04.

Вывод: данные показатели характеризуют финансовое положение КГ МУП "Городские тепловые сети" как ликвидное.

3.1.2. Анализ эффективности деятельности за 2005 - 2006 гг.

По данным "Отчета о прибылях и убытках" КГ МУП "Городские тепловые сети" получена прибыль от продаж в размере 45204 тыс. руб., что составило 9% от выручки. Темп роста (2006/2005 гг.) - в 3,5 раза.

В 2006 г. по сравнению с 2005 г. выросла как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 163141 и 130686 тыс. руб. соответственно). В процентном отношении изменение выручки (+50,6%) опережает изменение расходов (+42,2%).

Таблица 8

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Показатель

Значение
показателя,
тыс. руб.

Изменение
показателя

За
отчетный
период

За
анало-
гичный
период
преды-
дущего
года

тыс.
руб.
(гр. 2 -
гр. 3)

+/- %
((2 -
3) :
3)

1

2

3

4

5

1. Выручка от продажи товаров, продукции,
работ, услуг

485278

322137

+163141

+50,6

2. Расходы по обычным видам деятельности

440074

309388

+130686

+42,2

3. Прибыль (убыток) от продаж (1 - 2)

45204

12749

+32455

+3,5
раза

4. Прочие доходы

8779

8326

+453

+5,4

5. Прочие расходы

21742

19452

+2290

+11,8

6. Прибыль (убыток) от прочих операций (4
- 5)

-12963

-11126

-1837

-16,5

7. EBIT (прибыль до уплаты процентов и
налогов)

32241

1623

+30618

+19,9
раза

8. Изменение налоговых активов и
обязательств, налог на прибыль

-8099

-1170

-6929

-4,9
раза

9. Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (3 + 6 + 8)

24142

453

+23689

+53,3
раза

Справочно: Изменение за период
нераспределенной прибыли (непокрытого
убытка) по данным бухгалтерского баланса
(измен. стр. 470)

+26584

x

x

x

Убыток от прочих операций в течение анализируемого периода составил 12963 тыс. руб., что на 17% больше, чем убыток за 2005 г. При этом величина убытка от прочих операций составляет 28,7% от абсолютной величины прибыли от продаж за 2006 г.

3.1.2.1. Анализ рентабельности

Деятельность КГ МУП "Городские тепловые сети" в 2005 - 2006 гг. может быть охарактеризована как рентабельная. Прибыль от продаж в 2006 г. составляет 9% от полученной выручки, при этом наблюдается рост рентабельности обычных видов деятельности по сравнению с 2005 г. на 5%.

Таблица 9

АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Показатели рентабельности

Значения
показателя
(в копейках)

Изме-
нение,
коп.
(гр. 2 -
гр. 3)

за
отчетный
период
2006 г.

за
анало-
гичный
период
прошлого
года

1

2

3

4

1. Величина прибыли от продаж на каждый рубль,
вложенный в производство и реализацию
продукции (работ, услуг)

10,3

4,1

+6,2

2. Величина прибыли от продаж в каждом рубле
выручки от реализации (рентабельность продаж)

9,3

4

+5,3

3. Величина прибыли до налогообложения на
рубль всех расходов организации

5,2

0,1

+5,1

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до налогообложения к совокупным расходам организации, составил 5%, то есть с каждого рубля, израсходованного за 2006 г. в рамках финансово-хозяйственной деятельности КГ МУП "Городские тепловые сети", было получено 5,2 коп. прибыли.

Таблица 10

АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Показатель
рентабельности

Значение
показателя
в отчетном
периоде, %

Расчет показателя

Рентабельность
производственных
фондов

24,1

Отношение прибыли от продаж к
среднегодовой стоимости основных средств
и материально-производственных запасов

Рентабельность
активов (ROA)

8,5

Отношение чистой прибыли к среднегодовой
стоимости активов

Рентабельность
собственного капитала
(ROE)

11,3

Отношение чистой прибыли к среднегодовой
величине собственного капитала

За 2006 г. каждый рубль, вложенный КГ МУП "ГТС" в основные фонды и материально-производственные запасы, обеспечил прибыль от продаж в размере 0,24 руб.

Вывод: деятельность КГ МУП "Городские тепловые сети" является рентабельной.

3.1.2.2. Расчет показателей деловой активности (оборачиваемости)

Показатели оборачиваемости ряда активов характеризуют скорость возврата авансированных на осуществление предпринимательской деятельности денежных средств (табл. 11).

Таблица 11

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ (ОБОРАЧИВАЕМОСТИ)

Показатель оборачиваемости

Значения
показателя
в отчетном
периоде,
коэффициент

Продолжи-
тельность
оборота в
отчетном
периоде в
днях

Оборачиваемость активов
(отношение выручки к среднегодовой стоимости
активов)

1,7

212

Оборачиваемость собственного капитала
(отношение выручки к среднегодовой величине
собственного капитала)

2,3

158

Оборачиваемость дебиторской задолженности
(отношение выручки к среднегодовой величине
дебиторской задолженности)

7,6

47

Оборачиваемость задолженности за реализованную
продукцию (работы, услуги)
(отношение выручки к среднегодовой задолженности за
реализованную продукцию)

9

40

Оборачиваемость задолженности перед поставщиками и
подрядчиками
(отношение выручки к среднегодовой кредиторской
задолженности перед поставщиками и подрядчиками)

17,2

21

Оборачиваемость материально-производственных
запасов
(отношение выручки к среднегодовой стоимости МПЗ)

11,2

32

Вывод: В соответствии с результатами расчетов за 212 календарных дней КГ МУП "Городские тепловые сети" получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов. Для получения выручки, равной среднегодовому остатку материально-производственных запасов, требуется 32 дня.

3.1.2.3. Анализ кредитоспособности заемщика

Анализ кредитоспособности КГ МУП "Городские тепловые сети" произведен по методике Сбербанка России (утв. Комитетом Сбербанка России по предоставлению кредитов и инвестиций от 30 июня 2006 г. № 285-5-р).

Кредитоспособность предприятия рассчитана по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2006 г.

Таблица 12

АНАЛИЗ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА

Показатель

Факти-
ческое
зна-
чение

Кате-
гория

Вес
пока-
зателя

Расчет
суммы
баллов

Справочно: категории
показателя

1
кате-
гория

2
кате-
гория

3
категория

Коэффициент абсолютной
ликвидности

0,28

1

0,05

0,05

0,1 и
выше

0,05
- 0,1

менее
0,05

Коэффициент
промежуточной (быстрой)
ликвидности

1,67

1

0,1

0,1

0,8 и
выше

0,5 -
0,8

менее 0,5

Коэффициент текущей
ликвидности

2,53

1

0,4

0,4

1,5 и
выше

1,0 -
1,5

менее 1,0

Коэффициент наличия
собственных средств
(кроме торговых и
лизинговых организаций)

0,8

1

0,2

0,2

0,4 и
выше

0,25
- 0,4

менее
0,25

Рентабельность продукции

0,09

2

0,15

0,3

0,1 и
выше

менее
0,1

нерентаб.

Рентабельность
деятельности предприятия

0,05

2

0,1

0,2

0,06
и
выше

менее
0,06

нерентаб.

Итого

x

x

1

1,25

Вывод: В 2006 г. случае сумма баллов, полученная в результате анализа основных коэффициентов, характеризующих эффективную деятельность предприятия, равна 1,25, поэтому КГ МУП "Городские тепловые сети" может рассчитывать на получение банковского кредита.

3.1.2.4. Прогноз банкротства

Одним из показателей вероятности скорого банкротства организации является Z-счет Альтмана, который рассчитывается по следующей формуле (табл. 13):

Z-счет = 1,2К + 1,4К + 3,3К + 0,6К + К
1 2 3 4 5

Таблица 13

ПРОГНОЗ БАНКРОТСТВА

Коэф-т

Расчет

Зна-
чение

Мно-
жи-
тель

Произ-
ведение
(гр. 3 x
гр. 4)

1

2

3

4

5

К1

Отношение оборотного капитала к величине всех
активов

0,45

1,2

0,54

К2

Отношение нераспределенной прибыли и фондов
спец. назначения к величине всех активов

0,5

1,4

0,7

К3

Отношение фин. результата от продаж к величине
всех активов

0,16

3,3

0,53

К4

Отношение собственного капитала к заемному

3,98

0,6

2,39

К5

Отношение выручки от продаж к величине всех
активов

1,72

1

1,72

Z-счет Альтмана:

5,88

Вывод: Для КГ МУП "Городские тепловые сети" значение Z-счета на 31.12.2006 составило 5,88, что свидетельствует о низкой вероятности банкротства предприятия.

3.1.3. Итоговая оценка деятельности предприятия за 2005 - 2006 гг.

Анализ деятельности КГ МУП "Городские тепловые сети" выявил следующие показатели, положительно характеризующие финансовое положение и результаты деятельности организации:

- положительная динамика изменения собственного капитала организации при том, что активы КГ МУП "Городские тепловые сети" практически остались на том же уровне;

- чистые активы превышают уставный капитал, при этом в течение анализируемого периода наблюдалось увеличение чистых активов;

- показатели, характеризующие платежеспособность (коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности собственными средствами), соответствуют норме;

- абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собственных оборотных средств;

- коэффициент обеспеченности материальных запасов соответствует норме;

- коэффициент текущей (общей) ликвидности соответствует норме;

- коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности полностью соответствует нормальному значению;

- коэффициент абсолютной ликвидности полностью соответствует нормальному значению;

- за 2006 г. получена прибыль от продаж (45204 тыс. руб.), наблюдается положительная динамика по сравнению с 2005 г. (+32455 тыс. руб.);

- прибыль от финансово-хозяйственной деятельности составила 24142 тыс. руб. (+23689 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2005 г.);

- положительная динамика рентабельности продаж (+5,3 процентных пункта от рентабельности 4% за аналогичный период 2005 г.);

- положительная динамика прибыли до налогообложения на рубль всех расходов КГ МУП "Городские тепловые сети" (+5,1 коп. к 0,1 коп. с рубля затрат за аналогичный период 2005 г.);

- значительная, по сравнению с общей стоимостью активов организации прибыль (8,5%);

- коэффициент покрытия инвестиций почти соответствует норме (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала КГ МУП "Городские тепловые сети" составляет 82%).

С позитивной стороны финансовое положение КГ МУП "Городские тепловые сети" характеризуют следующие показатели:

- доля собственного капитала неоправданно высока (80%);

- коэффициент маневренности собственного капитала имеет удовлетворительное значение (0,33);

- не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения.

Итоговая оценка финансового положения и результатов деятельности КГ МУП "Городские тепловые сети" получена как средневзвешенное значение качества ключевых показателей. На 31.12.2006 финансовое положение КГ МУП "Городские тепловые сети" можно охарактеризовать как отличное. Средний балл, рассчитанный с учетом важности ключевых показателей по шкале от -2 (критическое значение) до +2 (идеальное значение), составил +1,47.

Таблица 14

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КГ МУП "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

Показатель

Удельный
вес в
общей
оценке

Качест-
венная
оценка

Уд. вес x
Оценка
(2 x 3)

1

2

3

4

Показатели финансового положения организации

Динамика изменения собственного капитала
относительно общего изменения валюты баланса

0.1

+2

+0,2

Соотношение чистых активов и уставного
капитала (с учетом динамики чистых активов)

0.1

+2

+0,2

Структура баланса с точки зрения
платежеспособности

0.08

+2

+0,16

Финансовая устойчивость по величине
собственных оборотных средств

0.08

+2

+0,16

Коэффициент автономии (отношение собственного
капитала к общей сумме капитала)

0.08

0

0

Коэффициент покрытия инвестиций

0.07

+1

+0,07

Коэффициент маневренности собственного
капитала

0.07

0

0

Коэффициент обеспеченности материально-
производственных запасов собственными
оборотными средствами

0.08

+2

+0,16

Соотношение активов по степени ликвидности и
обязательств по сроку погашения

0.08

0

0

Коэффициент текущей (общей) ликвидности

0.09

+2

+0,18

Коэффициент быстрой (промежуточной)
ликвидности

0.09

+2

+0,18

Коэффициент абсолютной ликвидности

0.08

+2

+0,16

Итого:

1

x

+1,47

Справочно:
Итоговая оценка финансового положения соответствует следующим значениям
суммарной оценки:
от -2 до -1,5 - критическое;
от -1,5 до -0,5 - неудовлетворительное;
от -0,5 до -0,1 - удовлетворительное;
от -0,1 до 0,3 - нормальное;
от 0,3 до 1,2 - хорошее;
от 1,2 до 2 - отличное.

Показатели эффективности (финансовые результаты)
деятельности организации

Прибыль от продаж (с учетом динамики)

0.2

+2

+0,4

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (с
учетом динамики)

0.3

+2

+0,6

Изменение рентабельности продаж

0.1

+2

+0,2

Изменение прибыли до налогообложения на рубль
всех расходов организации

0.1

+2

+0,2

Рентабельность активов

0.3

+2

+0,6

Итого:

1

x

+2

Справочно:
Итоговая оценка финансовых результатов соответствует следующим значениям
суммарной оценки:
от -2 до -1,5 - неудовлетворительные;
от -1,5 до -0,3 - плохие;
от -0,3 до 0,3 - нормальные;
от 0,3 до 1,2 - хорошие;
от 1,2 до 2 - отличные.

Вывод:

На 31.12.2006 финансовое положение КГ МУП "Городские тепловые сети" можно охарактеризовать как отличное. Большинство показателей имеет оптимальное значение.

3.2. Анализ себестоимости продукции за 2006 - 2008 гг.

Основным видом хозяйственной деятельности КГ МУП "Городские тепловые сети" является производство, передача и распределение тепловой энергии.

Проверка фактических затрат на услуги по производству и передаче тепловой энергии КГ МУП "Городские тепловые сети" за 2006 - 2008 гг. проводилась по натуральным и стоимостным показателям с учетом специфики производственной деятельности предприятия. Для проверки использован метод сравнительной оценки отдельных показателей, в частности: сравнения фактических данных с плановой калькуляцией, выявление отклонений.

Для анализа себестоимости использовалась сводная калькуляция расходов КГ МУП "Городские тепловые сети", связанных с производством и передачей тепловой энергии.

3.2.1. Анализ формирования себестоимости

При формировании плановых и фактических затрат на услуги по производству и передаче тепловой энергии КГ МУП "Городские тепловые сети" использует группировку затрат по статьям калькуляции на основании Приказа ФСТ РФ от 06.08.2004 № 20-э/2 "Методические указания по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке".

В экономически обоснованный тариф на тепловую энергию включены следующие статьи расходов:

- топливо на технологические цели;

- вода на технологические цели;

- основная оплата труда производственных рабочих;

- дополнительная оплата труда производственных рабочих;

- отчисления на социальные нужды с оплаты производственных рабочих;

- расходы по содержанию и эксплуатации оборудования;

- цеховые расходы;

- общехозяйственные расходы;

- покупная энергия.

Таблица 15

КАЛЬКУЛЯЦИЯ РАСХОДОВ КГ МУП "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ",

СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ И ПЕРЕДАЧЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

(БЕЗ НДС)

№
п/п

Статьи затрат

Ед.
изм.

Факт
2006
г.

Ожид.
2007
г.

Тариф
2008
г.

Темп
роста,
2008/
2007
гг., %

Доля в
струк-
туре
НВВ в
2008
г., %

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Топливо на технологические
цели

тыс.
руб.

74098

98534

100629

102

23

2

Вода на технологические цели

тыс.
руб.

8004

9121

10103

111

2

3

Основная оплата труда
производственных рабочих

тыс.
руб.

14277

1
6620

71258

429

16

4

Дополнительная оплата труда
производственных рабочих

тыс.
руб.

41894

45133

0

5

Отчисления на соц. нужды с
оплаты производственных
рабочих

тыс.
руб.

13874

16241

18741

115

4

6

Расходы по содержанию и
эксплуатации оборудования, в
том числе

тыс.
руб.

57613

75638

59392

79

14

6.1

амортизация
производственного
оборудования

тыс.
руб.

15549

21165

25043

118

6

6.2

другие расходы по содержанию
и эксплуатации оборудования

тыс.
руб.

42064

54473

34349

63

8

7

Цеховые расходы

тыс.
руб.

24169

25153

26744

106

6

8

Общехозяйственные расходы,
всего, в т.ч.

тыс.
руб.

32274

35216

36001

102

8

8.1

Средства на страхование

тыс.
руб.

0

65

8.2

Непроизводственные расходы
(налоги и другие
обязательные платежи и сборы
всего, в том числе:

тыс.
руб.

1953

8.3

Другие затраты, относимые на
себестоимость продукции, в
том числе:

тыс.
руб.

30321

35151

3601

10

1

Арендная плата

тыс.
руб.

137

226

Транспортный налог

тыс.
руб.

107

9

Покупная энергия

тыс.
руб.

31300

27793

37572

135

9

10

Итого производственные
расходы

тыс.
руб.

297504

349448

360439

103

83

11

Полезный отпуск теплоэнергии

тыс.
Гкал

668

627

610

97

12

Сумма расходов из прибыли

тыс.
руб.

41127

16214

73615

454

17

13

НВВ

тыс.
руб.

338631

365663

434054

119

100

14

Тариф

руб./
Гкал

506

583

711

122

Производственные расходы КГ МУП "Городские тепловые сети" в 2008 г. составят 360439 тыс. руб., что выше уровня 2007 года на 3%. Рост расходов обусловлен, в основном, ростом затрат на покупную энергию на 35%, фонда оплаты труда рабочих предприятия на 16%, а также увеличением амортизации производственного оборудования на 18%.

Необходимая валовая выручка КГ МУП "Городские тепловые сети" на услуги по производству и передаче тепловой энергии в 2008 году запланирована в размере 434054 тыс. руб., что на 19% выше ожидаемой величины 2007 г. При этом полезный отпуск тепловой энергии сократился на 3% по сравнению с данными 2007 г.

В течение 2006 - 2008 гг. наблюдается стабильный рост тарифа на тепловую энергию. Темп роста (2007/2006 гг.) - 115%, темп роста (2008/2007 гг.) - 122%.

3.2.2. Анализ структуры себестоимости

В структуре необходимой валовой выручки КГ МУП "Городские тепловые сети" на услуги по производству и передаче тепловой энергии в 2008 году наибольший удельный вес занимают:

- затраты на топливо на технологические цели (23%);

- расходы из прибыли (17%);

- затраты на оплату труда производственных рабочих (16%);

- расходы по содержанию и эксплуатации оборудования (14%).

Рисунок 1. Структура себестоимости затрат на производство

и передачу тепловой энергии КГ МУП "ГТС" в 2008 г.

Рисунок не приводится.

3.2.3. Анализ производственной направленности расходов

По результатам проведенного анализа порядка формирования себестоимости и прибыли, принимаемых при утверждении тарифа на производство и передачу тепловой энергии для КГ МУП "Городские тепловые сети", установлено следующее:

1. Расчет тарифа проводится на основании требований федеральных законов, Правительства ХМАО, органов местного самоуправления города Когалыма.

2. При формировании тарифа на производство и передачу тепловой энергии используются фактические затраты по статьям себестоимости за предыдущий период регулирования с использованием метода индексации расходов, а также плановые данные предприятия на регулируемый период с документальным подтверждением.

3. В ходе анализа не установлено случаев отнесения на себестоимость расходов, не связанных с производством и передачей тепловой энергии.

4. Все затраты, включаемые в тариф, подтверждены документально (договора, акты приема-сдачи, счета-фактуры и др.) и признаны экономически обоснованными.

Выводы по анализу себестоимости продукции КГ МУП "Городские тепловые сети":

В соответствии с проведенным анализом затрат КГ МУП "Городские тепловые сети" на производство и передачу тепловой энергии все расходы признаны производственными.

4. ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

КГ МУП "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

1. Численность персонала - 435 чел.

2. Потребители услуг теплоснабжения - производственные и социально-бытовые объекты города Когалыма

3. На обслуживании КГ МУП "Городские тепловые сети" находится:

- 9 котельных;

- 42 котла;

- 19 ЦТП;

- суммарная установленная мощность - 447,5 Гкал/ч;

- топливо, используемое на котельных, - попутный газ (резервное - сырая нефть);

- протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении - 255,4 км;

- все котельные имеют аварийный источник электроснабжения - энергопоезда и дизельные электростанции.

4.1. Производство тепловой энергии. Характеристика системы теплоснабжения.

По сложившейся в городе Когалыме системе теплоснабжения КГ МУП "Городские тепловые сети" обслуживаются 2 изолированных тепловых района: Правобережный и Левобережный.

Централизованное теплоснабжение осуществляется от 9 котельных (42 котла) установленной мощностью 447,5 Гкал/ч (520,4 МВт), а также объединенной котельной жилого комплекса тепловой мощностью 320 Гкал/час (372,2 МВт) и 6 котельных теплопроизводительностью ниже 35 Гкал/час (40 МВт).

Объединенная котельная жилого комплекса состоит из комплекса котельных, расположенных на одной промплощадке и работающих на общие тепловые сети:

- "1" - котельная с 4 водогрейными котлами КВГМ-50 суммарной теплопроизводительностью 200 Гкал/час (232,6 МВт). Котлы работают на одну дымовую трубу высотой 100 м, диаметром устья 3,6 м. Год ввода котлов в эксплуатацию - 1995 г.;

- "2" - котельная (старая) с 4 паровыми котлами ДЕ-25-14 ГМ общей теплопроизводительностью 56,8 Гкал/час (66 МВт). Каждый котел работает на индивидуальную дымовую трубу высотой 28 м и диаметром 1 м. Ввод котлов в эксплуатацию - 1985 - 1994 гг.;

- "3" - котельная (новая) теплопроизводительностью 56,8 Гкал/час (66 МВт). Основное оборудование - 4 паровых котла ДЕ-25-14ГМ установлены в 1987 г. Каждый котел работает на индивидуальную дымовую трубу высотой 28 м и диаметром 1 м.

Суммарная теплопроизводительность объединенной котельной составляет 320 Гкал/ час (372,2 МВт).

Котельная обеспечивает теплом все микрорайоны Правобережной части города и, частично, потребителей коммунальной зоны.

Остальные источники тепла жилищно-коммунального сектора расположены в Левобережном тепловом районе (котельные № 5, СУ-951, "Арочник", ПМК-177, СУ-78).

В настоящее время в качестве основного топлива для всех котельных служит попутный (нефтепромысловый) газ Южно-Ягунского месторождения, резервное топливо - природный газ (реконструируемая АГРС). В качестве аварийного топлива используется нефть Южно-Ягунского месторождения.

Источниками водоснабжения котельных являются городской водозабор и артезианские скважины.

Электроснабжение котельных Правобережного теплового района осуществляется от п/ст "Южная", Левобережного теплового района - от п/ст № 30 и № 35. Котельные имеют аварийные источники электроснабжения (энергопоезда).

Таблица 16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОТЕЛЬНЫХ

КГ МУП "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

┌───┬───────────┬────────┬───────┬───────┬────────┬──────┬──────┬─────────┐

│ № │ Котельная │ Марка │Кол-во │Кол-во │Установ-│Итого,│Факти-│ Присое- │

│п/п│ │установ-│ уста- │котлов,│ ленная │Гкал/ │ческая│диненная │

│ │ │ ленных │ нов- │ рабо- │мощность│ час │ мощ- │мощность,│

│ │ │ котлов │ленных │тающих │котель- │ │ность,│Гкал/час │

│ │ │ │котлов,│ на │ ной │ │Гкал/ │ │

│ │ │ │ шт. │ нефти │ Гкал/ │ │ час │ │

│ │ │ │ │ │ час │ │ │ │

├───┼───────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼─────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │

│ │РТС-2 │ │ │ │ │ │ │ │

│ 1 │КВГМ-50 │КВГМ-50 │ 4 │ 2 │ 200 │ 200 │154,91│ 205,7 │

│ │ │ │ │ │ т/час │ │ │ │

│ 2 │ДЕ-25/14(1)│ДЕ-25/14│ 4 │ 2 │ 100 │ 60 │52,86 │ │

│ │ │ │ │ │ т/час │ │ │ │

│ 3 │ДЕ-25/14(2)│ДЕ-25/14│ 4 │ - │ 100 │ 60 │53,34 │ │

│ │ │ │ │ │ т/час │ │ │ │

│ │Итого: │ │ 12 │ 4 │ │ 320 │261,11│ │

│ 1 │№ 5 │ ВКГМ-4 │ 6 │ 6 │ 24 │ 24 │20,037│ 24,81 │

│ │ │ВКГМ-2,5│ 1 │ 1 │ 2,5 │ 2,5 │ 2,07 │ │

│ 2 │"Арочник" │ ВКГМ-4 │ 7 │ 4 │ 28 │ 28 │24,73 │ │

│ │ │ВКГМ-2,5│ 1 │ - │ 2,5 │ 2,5 │ 2,1 │ │

│ 3 │СУ-951 │ КВГМ-4 │ 3 │ - │ 12 │ 12 │9,378 │ │

│ │Итого: │ │ 18 │ 11 │ │ 69 │58,32 │ │

│ 4 │ПМК-177 │ВКГМ-7,5│ 5 │ 5 │ 37,5 │ 37,5 │31,87 │ 14,52 │

│ │ │ КВГМ-4 │ 1 │ │ 4 │ 4 │ 3,74 │ │

│ 5 │СУ-78 │ВКГМ-2,5│ 2 │ - │ 5 │ 5 │ 4,67 │ 1,3 │

│ 6 │КСАТ │КВСА-3М │ 4 │ - │ 12 │ 12 │ 5,83 │ │

│ │Итого: │ │ 12 │ │ │ 58,5 │46,11 │ 15,82 │

│ │Всего │ │ 42 │ │ │447,5 │365,54│ 246,33 │

└───┴───────────┴────────┴───────┴───────┴────────┴──────┴──────┴─────────┘

Срок службы котлов (лет)

30─┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

│

│ ┌┐ ┌┐ ┌┐ ┌┐ ┌┐ ┌┐

│ ││ ││ ││ ││ ││ ││

25─┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──┤├──┤├──┤├──┤├──┤├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

│ ││ ││ ││ ││ ││ ││

│ ┌┐ ┌┐ ││ ││ ││ ││ ││ ││

│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││

│ ││ ││ ┌┐ ┌┐ ┌┐ ┌┐ ┌┐ ┌┐ ┌┐ ┌┐ ┌┐ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ┌┐ ┌┐ ┌┐

20─┼──────────────────────────────────┤├──┤├──┤├─┤├──┤├─┤├────────────┤├──┬┬──┬┬──┤├──┤├──┤├──┤├─────────────────┤├──┤├──┤├──┤├──┤├──┤├───────────────────────────────┤├──┤├──────┤├──────────────────────────────────────────────────────

│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ┌┐ ││ ┌┐

│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ┌┐ ┌┐ ││

│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ┌┐ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ┌┐ ┌┐ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ┌┐ ┌┐ ┌┐ ││ ││ ││

│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ┌┐ ││ ││ ││

15─┼──────────────────────────────────┤├──┤├──┤├─┤├──┤├─┤├────────┤├──┤├──┤├──┤├──┤├──┤├──┤├──┤├───────┤├──┤├────┤├──┤├──┤├──┤├──┤├──┤├───────────────────────────────┤├──┤├──┤├──┤├──┤├──┤├──┤├─────────┤├──┤├──┤├────────────────────┤├─

│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││

│ ┌┐ ┌┐ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ┌┐ ┌┐ ┌┐ ┌┐ ┌┐ ┌┐ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││

│ ┌┐ ┌┐ ┌┐ ┌┐ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││

│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││

10─┼──────┤├──┤├──┤├──┤├───────┤├──┤├─┤├──┤├──┤├─┤├──┤├─┤├────────┤├──┤├──┤├──┤├──┤├──┤├──┤├──┤├───────┤├──┤├────┤├──┤├──┤├──┤├──┤├──┤├──┤├──┤├──┤├──┤├──┤├──┤├───────┤├──┤├──┤├──┤├──┤├──┤├──┤├─────────┤├──┤├──┤├────────────────────┤├─

│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ┌┐ ┌┐ ┌┐ ┌┐ ┌┐ ││

│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││

5─┼──────┤├──┤├──┤├──┤├───────┤├──┤├─┤├──┤├──┤├─┤├──┤├─┤├────────┤├──┤├──┤├──┤├──┤├──┤├──┤├──┤├───────┤├──┤├────┤├──┤├──┤├──┤├──┤├──┤├──┤├──┤├──┤├──┤├──┤├──┤├───────┤├──┤├──┤├──┤├──┤├──┤├──┤├─────────┤├──┤├──┤├──┤├─┤├──┤├─┤├──┤├──┤├─

0─┼────┬─┴┴─┬┴┴┬─┴┴─┬┴┴┬─────┬┴┴┬─┴┴┬┴┴┬─┴┴┬┬┴┴┬┴┴┬─┴┴┬┴┴┬────┬┬─┴┴─┬┴┴┬─┴┴─┬┴┴┬─┴┴─┬┴┴┬─┴┴─┬┴┴┬─────┬┴┴┬─┴┴─┬┬─┴┴─┬┴┴┬─┴┴─┬┴┴┬─┴┴─┬┴┴┬─┴┴─┬┴┴┬─┴┴─┬┴┴┬─┴┴─┬┴┴┬─────┬┴┴┬─┴┴─┬┴┴┬─┴┴─┬┴┴┬─┴┴─┬┴┴─┬┬─────┬┴┴┬─┴┴─┬┴┴┬┬┴┴┬┴┴─┬┴┴┬┴┴─┬┴┴┬─┴┴┐


РТС- Ко- Ко- Ко- Ко- Ко- Ко- Ко- РТС- Ко- Ко- Ко- Ко- Ко- Ко- Ко- Ко- Ко- Ко- Ко- Ко- Ко- Ко- Ко- Ко- Ко- Ко- Ко- Ко- Ко-
2 тел тел тель- тел тел тел тел 1 тел тел тел тел тель- тел тел тел тел тел тел тел тель- тел тел тел тель- тел тел тел тел
КВГМ КВГМ ная ДЕ ДЕ ДЕ ДЕ ВКГМ ВКГМ ВКГМ ВКГМ ная ВКГМ ВВД- ВВД- ВВД- ВВД- ВВД- ВВД- ная ВКГМ ВКГМ ВКГМ ная № КВГМ КВ КВ КВГМ
-50 -50 ДЕ 25/ 25/ 25/ 25/ -4 -2,5 -4 -4 № 8 -2,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 № 5 -4 -2,5 -4 2 СУ 4 7,5 7,5 -4
№ 1 № 3 25... 14... 14... 14... 14... № 1 ... № 5 № 7 ... № 2 № 1 № 3 № 5 № 7 № 9 ... № 2 ... № 6 ... № 2 № 2 № 4 № 6

Рисунок 2. Срок службы котлов

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Основными потребителями тепловой энергии КГ МУП "Городские тепловые сети" являются население 64,5% полезного отпуска, бюджетные потребители - 12,3% полезного отпуска, прочие потребители - 23,3% полезного отпуска (факт 2007 г.).

Теплоснабжение всех производственных и социально-бытовых объектов тепловой энергией в городе Когалыме обеспечивает КГ МУП "Городские тепловые сети".

4.2. Передача и распределение тепловой энергии.

Подключение систем отопления и вентиляции жилых и общественных зданий к тепловым сетям предусматривается в основном по зависимой схеме - с элеваторными узлами в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) потребителей или непосредственно к тепловым сетям с низкими параметрами. Лишь отдельные общественные здания подключены по независимой схеме через теплообменники.

Система теплоснабжения города - закрытая.

Горячее водоснабжение осуществляется через водоподогреватели, установленные либо в котельных (Левобережный тепловой район), либо в центральных тепловых пунктах (ЦТП) микрорайонов и поселков, либо непосредственно у потребителей.

Регулирование отпуска тепла - центральное качественное по отопительному графику.

Правобережный тепловой район города имеет развитую кольцевую систему тепловых сетей с резервными перемычками.

Тепловые сети от котельных Левобережного теплового района - тупиковые, соединенные между собой резервными перемычками.

Протяженность тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет 255,4 км диаметром от 50 до 500 мм:

- РТС-1 - 129,1 км, из них:

- 97,1 км - надземная прокладка трубопроводов в минераловатной изоляции;

- 29,8 км - подземно-бесканальная прокладка трубопроводов в минераловатной изоляции;

- 2,2 км - подземно-бесканальная прокладка трубопроводов в ППУ изоляции.

- РТС-2, 3 - 126,3 км, из них:

- 79,9 км - подземно-бесканальная прокладка трубопроводов в минераловатной изоляции;

- 46,4 км - подземно-бесканальная прокладка трубопроводов в ППУ изоляции.

Схема магистральных и внутримикрорайонных тепловых сетей - 2-х и 4-трубная. Внутримикрорайонные теплосети, в основном, проложены совместно с водопроводом.

Магистральные тепловые сети от котельной жилого комплекса, а также вводы в микрорайоны в 1998 - 2002 г. прошли полную реконструкцию. Прокладка тепловых сетей в Правобережном районе бесканальная. Изоляция трубопроводов - пенополиуретан (ППУ) - реконструированные сети, битумокерамзит и другие виды изоляции.

Мощности источников тепла Правобережного района и диаметры магистральных тепловых сетей соответствуют, а на некоторых участках даже превышают величины, заложенные в утвержденном варианте "Схемы теплоснабжения". Диаметры трубопроводов на участке от камеры МТК-1 до камеры МТК-9 по "Схеме" - 300 мм, в действительности составляют 500 мм.

Прокладка тепловых сетей в поселках Левобережного района, в основном, надземная. Распределительные сети и ответвления к отдельным зданиям находятся в неудовлетворительном состоянии.

Таблица 17

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

КГ МУП "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

Диаметр трубопровода (усл.) мм

Длина трубопровода, м

500

3533

400

3251

350

0

300

3789

250

6901

200

8499

150

16694

125

0

100

36919

80

14355

70

15261

50

18044

40

147

32

197

25

100

Итого

127690

4.3. Анализ существующих проблем эксплуатации системы теплоснабжения

К основным проблемам сложившейся системы теплоснабжения города Когалым, обслуживаемой КГ МУП "Городские тепловые сети", следует отнести:

1. Основные проблемы тепловых сетей:

- коррозия подземных трубопроводов;

- технологические отказы при транспортировке в связи с порывами количество порывов за 2006 год - 219 ед.;

- износ тепловых сетей - 60%;

- разрегулировка системы теплоснабжения (гидравлика).

2. Основные проблемы источников теплоснабжения:

- 59,5% от общего количества водогрейных котлов выработали свой ресурс и требуют замены, состояние котельных левобережной части города не соответствует современным требованиям технической оснащенности и уровню надежности:

- износ оборудования составляет 100%;

- система автоматизации не соответствует современным требованиям;

- отсутствует система водоподготовки;

- высокий уровень износа оборудования и низкий коэффициент полезного действия (КПД) котлов ведет к перерасходу основного топлива - газа;

- 12,5% паровых котлов требуют замены в связи с выработкой ресурса.

5. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

КГ МУП "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" НА 2008 - 2018 ГГ.

Мощность источников теплоснабжения, обслуживаемых КГ МУП "Городские тепловые сети", должна составить до 2018 г. - 412,2 тыс. Гкал/ч. Снижение установленной мощности на 35,3 Гкал/час произойдет за счет закрытия 4 котельных и строительства новой котельной мощностью 52,5 Гкал/час. Вывод из эксплуатации 21 котла позволит получить значительный экономический эффект:

- экономия электрической энергии - 3945742 кВт/год;

- экономия водопотребления - 130000 м3/год;

- экономия газа - 7232000 нм3/год;

- сокращение численности обслуживающего персонала на 20 чел.

В котельной устанавливаются семь котлов ВКГМ-7,5 тепловой мощностью 7,5 Гкал/час каждый с газонефтяными горелками фирмы "Weishaupt". Основное топливо - осушенный попутный нефтяной газ, в качестве резервного топлива предусматривается природный газ через АГРС, в качестве аварийного топлива используется сырая нефть. Тепловая схема котельной разработана для 4-трубной системы теплоснабжения с учетом перспективного перехода на 2-трубную схему после реконструкции тепловых пунктов у потребителей.

Генеральным планом не предусматривается развитие промышленности, и увеличение нагрузок на котельные не происходит.

Расчетный отпуск тепловой энергии потребителям, обслуживаемым КГ МУП "Городские тепловые сети", до 2018 г. должен составить 525,2 тыс. Гкал.

Производство тепловой энергии на собственных котельных составит 625,4 тыс. Гкал.

Таким образом, согласно производственной программе, с 2008 - 2018 гг. отпуск тепловой энергии потребителям снизится на 85 тыс. Гкал (табл. 18), за счет установки индивидуальных тепловых пунктов и приборов учета тепловой энергии. Снижение потерь тепловой энергии произойдет из-за перехода от четырехтрубной к двухтрубной прокладки тепловых сетей.

Таблица 18

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КГ МУП "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ НА 2008 - 2018 ГОДЫ

┌────────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Показатели │Ед. изм.│ Период реализации инвестиционной программы │

│ │ ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┬───────┤

│ │ │2008 г.│2009 г.│2010 г.│2011 г.│2012 г.│2013 г.│2014 г.│2015 г.│ 2016 │ 2017 │2018 г.│

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ г. │ г. │ │

├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┤

│Выработка │ Гкал │728415 │709448 │690520 │671631 │652780 │633966 │632188 │630446 │628738│627065│625425 │

│тепловой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ выр│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│энергии Q │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Расход │ Гкал │ 19859 │ 19859 │ 19859 │ 19859 │ 19859 │ 19859 │ 19859 │ 19859 │19859 │19859 │ 19859 │

│тепловой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│энергии на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│собственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│нужды d │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ с.н │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│тоже в % │ % │ 2,7 │ 2,8 │ 2,9 │ 3 │ 3 │ 3,1 │ 3,1 │ 3,1 │ 3,2 │ 3,2 │ 3,2 │

│Отпуск │ Гкал │708556 │689589 │670661 │651772 │632921 │614107 │612329 │610587 │608879│607206│605566 │

│тепловой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ отп│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│энергии Q │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Потери в │ Гкал │ 98348 │ 96381 │ 94453 │ 92564 │ 90713 │ 88899 │ 87121 │ 85379 │83671 │81998 │ 80358 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ пот │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│сетях Q │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│тоже в % │ % │ 13,88 │ 13,98 │ 14,08 │ 14,2 │ 14,33 │ 14,48 │ 14,23 │ 13,98 │13,74 │ 13,5 │ 13,27 │

│Полезный │ Гкал │610208 │593208 │576208 │559208 │542208 │525208 │525208 │525208 │525208│525208│525208 │

│отпуск │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ полез │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Q │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│бюджет │ Гкал │ 72860 │ 72860 │ 72860 │ 72860 │ 72860 │ 72860 │ 72860 │ 72860 │72860 │72860 │ 72860 │

│население │ Гкал │398053 │381053 │364053 │347053 │330053 │313053 │313053 │313053 │313053│313053│313053 │

│прочие │ Гкал │139295 │139295 │139295 │139295 │139295 │139295 │139295 │139295 │139295│139295│139295 │

│Групповая │кг.у.т./│ 158,8 │ 158,8 │ 158,8 │ 158,8 │ 158,8 │ 158,8 │ 158,8 │ 158,8 │158,8 │158,8 │ 158,8 │

│норма │ Гкал │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│расхода │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│условного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│топлива, Н │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Калорийный │ │ 1,5 │ 1,5 │ 1,5 │ 1,5 │ 1,5 │ 1,5 │ 1,5 │ 1,5 │ 1,5 │ 1,5 │ 1,5 │

│эквивалент, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Э │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Групповая │м3/Гкал │105,87 │105,87 │105,87 │105,87 │105,87 │105,87 │105,87 │105,87 │105,87│105,87│105,87 │

│норма │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│расхода │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│натурального│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│топлива, Н │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Расход │тыс. м3 │ 77115 │ 75107 │ 73103 │ 71103 │ 69108 │ 67116 │ 66928 │ 66743 │66562 │66385 │ 66212 │

│топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Расход │тыс. кВт│26776,6│28023,2│27275,5│26529,4│25784,8│25041,6│24971,4│24902,6│24835 │24769 │24704,3│

│электро- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│энергии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Расход │ м3 │671160 │638503 │621468 │604468 │587502 │570569 │568969 │567401 │5658 │5643 │562883 │

│исходной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│воды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────┘

6. МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ,

МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДА КОГАЛЫМА НА 2008 - 2018 ГГ.

Для решения указанных проблем системы теплоснабжения города Когалыма с целью обеспечения доступности и бесперебойности услуг теплоснабжения разработаны мероприятия по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения города Когалыма в составе Инвестиционной программы на 2008 - 2018 гг.

Сумма финансирования мероприятий определена в ценах 2007 года с учетом индексов-дефляторов на основании Предварительного прогноза показателей инфляции по видам экономической деятельности (индексы цен производителей Минэкономразвития России) от 07.09.2007.

6.1. Цели инвестиционной программы

- Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов при снижении затрат на энергоносители, а также новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения города Когалыма

- Внедрение систематического контроля расхода тепла абонентами, сокращение неучтенного расхода тепловой энергии

- Сокращение потерь тепла путем проведения реконструкции сетей теплоснабжения города Когалыма.

6.2. Задачи инвестиционной программы

1. Инженерно-техническая оптимизация системы теплоснабжения города Когалыма.

2. Обоснование мероприятий по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения города Когалыма.

3. Повышение надежности систем и качества предоставления услуг теплоснабжения города Когалыма.

4. Совершенствование механизмов снижения стоимости услуг теплоснабжения при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования инфраструктуры города Когалыма.

5. Повышение инвестиционной привлекательности инфраструктуры системы теплоснабжения города Когалыма.

6. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов КГ МУП "Городские тепловые сети" и потребителей.

6.3. Приоритетность мероприятий Инвестиционной программы

Для решения проблем системы теплоснабжения города Когалым (п. 4 настоящей Программы) разработан перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и развитию объектов системы теплоснабжения города Когалым на 2008 - 2018 годы (п. 7 настоящей Программы) с выделением следующих этапов реализации:

- 1-й этап - 2008 - 2010 гг. на сумму 303 млн. руб.;

- 2-й этап 2011 - 2012 гг. на сумму - 458 млн. руб.

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА НА 2008 - 2018 ГГ.

Первый этап реализации инвестиционной программы (2008 - 2010 гг.) предусматривает следующие направления развития системы теплоснабжения:

Реконструкция магистральных тепловых сетей с установкой АИТП в 2, 3, 4, 7, 10 микрорайонах (9,1 км)

В связи с появлением в Правобережном тепловом районе новой жилой застройки намечается строительство тепловых сетей по ул. Дружбы Народов от камеры МТК-9, проектом предлагается продление магистрали по ул. Дружбы Народов до 8 микрорайона. Предусматривается реконструкция тепловых сетей с установкой АИТП во 2, 3, 4, 7, 10 микрорайонах.

Результаты реализации:

- снижение тепловых потерь (использование "погодного" регулирования позволит до 30% снизить потребление тепла зданием);

- обеспечение надежной работы рециркуляции ГВС внутри объекта, что позволит сэкономить до 25% тепловой энергии, затрачиваемой на нагрев воды;

- регулятор температуры на теплообменники позволит сэкономить 15% тепла, идущего на нужды ГВС.

Строительство новой котельной мощностью 52,5 Гкал/час в поселке Пионерный

В рамках реализации Городской целевой программы "Строительство котельной мощностью 52,5 Гкал/час в левобережной части города" в связи с тем, что не произведено финансирование из бюджета округа, в Инвестиционную программу заложены затраты КГ МУП "ГТС" на 2008 - 2009 год на строительство производственного здания из легковозводимых металлоконструкций котельной в размере 70 млн. руб.

Новая котельная предназначается для отопления и горячего водоснабжения в левобережной части города Когалыма по закрытой системе теплоснабжения с индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП), центральными тепловыми пунктами (ЦТП) горячего водоснабжения абонентов.

В котельной устанавливается энергосберегающее оборудование и автоматические системы управления:

- котлы ВКГМ-7,5 (производство Болгария);

- газомазутные горелки Weishaupt, насосы Wilo;

- газоходы котлов и дымовая труба из нержавеющей стали, теплоизолированные с покрытием из оцинкованной стали;

- коммерческий узел учета расхода газа, электроэнергии, тепловой энергии воды; узлы технического учета - расхода воды на нужды химводоочистки (ХВО);

- автоматизацию котельной выполнить в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов на базе системы автоматики "ВИУС";

- система телемеханики на базе передачи данных Wi-Fi - до 15 км;

- системы частотного регулирования приводов сетевых и подпиточных насосов;

- химводоподготовка - умягчение, дегазация воды, разработка ООО "ЭКОДАР".

Реализация программы "Строительство котельной мощностью 52,5 Гкал/час в левобережной части города" в течение 2008 - 2009 годов обеспечит:

- гарантированное и бесперебойное теплоснабжение социальной и жилищной инфраструктуры левобережной части города;

- высокий экономический эффект за счет закрытия и консервации 4 котельных, в т.ч. снижение себестоимости и повышение рентабельности деятельности предприятия теплоснабжения в целом:

- экономия электрической энергии - 3946 тыс. кВт/год;

- экономия водопотребления - 130 тыс. м3/год;

- экономия газа - 7232 тыс. м3/год;

- сокращение численности обслуживающего персонала на 20 чел.

В инвестиционную программу заложены затраты КГ МУП "Городские тепловые сети" на строительство производственного здания из легковозводимых металлоконструкций котельной.

Реконструкция и модернизация энергохозяйства городских котельных с внедрением частотного привода на сетевые насосы и диспетчеризация (1 шт.)

Результаты реализации:

- уменьшение расхода электроэнергии;

- повышение надежности электроснабжения;

- снижение затрат на выполнение ремонтных работ по содержанию оборудования.

Автоматизация системы химводоочистки на котельных коммунальной зоны (1 шт.)

Результаты реализации:

- увеличение срока службы котлов;

- сокращение численности обслуживающего персонала.

Реконструкция дымовой трубы на котельной КВГМ-50 (1 шт.)

Результат реализации: обеспечение безопасности.

Реконструкция аварийных источников электроснабжения ПЭ 6М, ДЭС 100 (5 шт.)

Результат реализации: обеспечение бесперебойности электроснабжения.

Внедрение системы ХВО на котельной ПМК-177 (1 шт.)

Результаты реализации:

- увеличение срока службы котлов;

- сокращение численности обслуживающего персонала.

Модернизация котельного оборудования (10 шт.)

Результаты реализации:

- повышение надежности теплоснабжения;

- увеличение КПД котлов;

- увеличение срока службы котлов.

Второй этап реализации инвестиционной программы (2011 - 2018 гг.) предусматривает следующие направления развития системы теплоснабжения:

Реконструкция магистральных тепловых сетей с установкой АИТП в 4, 7, 10, 13 микрорайонах, в коммунальной зоне (15,5 км)

Результаты реализации:

- регулятор температуры на теплообменники позволит сэкономить 15% тепла, идущего на нужды ГВС.

Модернизация нефтяного хозяйства РТС-2 (1 шт.)

Результат реализации: обеспечение бесперебойности в топливоподаче.

Внедрение автоматизации теплоснабжения на котельных (АСУ ТП) (1 шт.)

Результаты реализации:

- контроль и регулирование технологических процессов, включая и автоматику безопасности;

- сбор и обработка информации от приборов технического и коммерческого учета;

- сокращение численности обслуживающего персонала.

Реконструкция аварийных источников электроснабжения ПАЭС 2500 (2 шт.)

Результат реализации: обеспечение бесперебойности электроснабжения.

Реконструкция нефтяного, водяного хозяйств на котельной ПМК-177 (1 шт.)

Результат реализации: обеспечение бесперебойности в топливоподаче.

Внедрение системы ХВО на котельной СУ-78 (2 шт.)

Результаты реализации:

- увеличение срока службы котлов;

- сокращение численности обслуживающего персонала.

Внедрение автоматизации газового хозяйства на котельных (4 шт.)

Результат реализации: обеспечение безопасности.

Внедрение частотнорегулируемых приводов на котельных ПМК-177, СУ-78 (3 компл.)

Результаты реализации:

- повышение качества теплоснабжения;

- уменьшение расхода электроэнергии.

Модернизация котельного оборудования (16 шт.)

Результаты реализации:

- повышение надежности теплоснабжения;

- увеличение КПД котлов;

- увеличение срока службы котлов.

Таблица 19

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

КГ МУП "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" НА 2008 - 2018 ГОДЫ

№
п/п

Наименование
объекта

Ед.
изм.

Объем
работ

Срок
реал-
ции

Период реализации инвестиционной программы

Технологическое
обоснование

2008
г.

2009
г.

2010
г.

2011
г.

2012
г.

2013
г.

2014
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

1

Реконструкция
тепловых сетей
города с
установкой АИТП

км

24,6

2009
-
2013
гг.

4,4

4,7

6

5,8

3,7

снижение
тепловых потерь
(использование
"погодного"
регулирования
позволит до 30%
снизить
потребление
тепла зданием);
обеспечение
надежной работы
рециркуляции
ГВС внутри
объекта, что
позволит
сэкономить до
25% тепловой
энергии,
затрачиваемой
на нагрев воды;
регулятор
температуры на
теплообменники
экономит 15%
тепла, идущего
на нужды ГВС

- 2 мкр-н

км

2,8

2009
-
2010
гг.

1,4

1,4

- 3, 10 мкр-н

км

3,9

2009
-
2010
гг.

3

0,9

- 10, 13 мкр-н

км

3,7

2013
г.

3,7

- 7, 4 мкр-н

км

10,2

2010
-
2012
гг.

2,4

4

3,8

- коммунальная
зона

км

4

2011
-
2012
гг.

2

2

2

Строительство
котельной
мощностью 52,5
Гкал/час

шт.

1

2008
-
2009
г.

1

экономия
электрической
энергии 3946
тыс. кВт/год;
экономия
водопотребления
130 тыс.
м3/год;
экономия газа
7232 тыс.
м3/год;
сокращение
численности
обслуживающего
персонала на 20
чел.

- строительство
производ-
ственного
здания из
легковозводимых
металло-
конструкций

шт.

1

2008
-
2009
г.

1

3

Реконструкция и
модернизация
энергохозяйства
городских
котельных с
внедрением
частотного
привода на
сетевые насосы
и
диспетчеризация

шт.

1

2008
г.

1

уменьшение
расхода
электроэнергии;
повышение
надежности
электро-
снабжения;
снижение затрат
на выполнение
ремонтных работ
по содержанию
оборудования

4

Модернизация
нефтяного
хозяйства РТС-2

шт.

1

2011
г.

1

обеспечение
бесперебойности
в топливоподаче

5

Автоматизация
системы
химводоочистки
на котельных
коммунальной
зоны

шт.

1

2010
г.

1

увеличение
срока службы
котлов;
сокращение
численности
обслуживающего
персонала

6

Внедрение
автоматизации
теплоснабжения
на котельных
(АСУ ТП)

шт.

1

2012
г.

1

контроль и
регулирование
технологических
процессов,
включая и
автоматику
безопасности;
сбор и
обработка
информации от
приборов
технического и
коммерческого
учета;
сокращение
численности
обслуживающего
персонала

7

Реконструкция
дымовой трубы
на котельной
КВГМ-50

шт.

1

2009
г.

1

обеспечение
безопасности

8

Реконструкция
аварийных
источников
электро-
снабжения

шт.

7

3

2

2

обеспечение
бесперебойности
электро-
снабжения

- ПЭ 6М

шт.

3

2009
г.

3

- ДЭС 100

шт.

2

2010
г.

2

- ПАЭС 2500

шт.

2

2012
г.

2

9

Реконструкция
нефтяного,
водяного
хозяйств на
котельной
ПМК-177

шт.

1

2012
г.

1

обеспечение
бесперебойности
в топливоподаче

10

Внедрение
системы ХВО на
котельных
ПМК-177, СУ-78

шт.

3

2010
-
2011
гг.

1

2

увеличение
срока службы
котлов;
сокращение
численности
обслуживающего
персонала

11

Внедрение
автоматизации
газового
хозяйства на
котельных

шт.

4

2011
г.

4

обеспечение
безопасности

12

Внедрение
частотно-
регулируемых
приводов на
котельных
ПМК-177, СУ-78

компл.

3

2011
г.

3

повышение
качества
теплоснабжения;
уменьшение
расхода
электро-
энергии

13

Модернизация
котельного
оборудования

шт.

26

2009
-
2012
гг.

6

4

4

2

2

2

2

2

2

повышение
надежности
теплоснабжения;
увеличение КПД
котлов;
увеличение
срока службы
котлов

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовый план Инвестиционной программы составлен в соответствии с разработанным организационным планом по реализации мероприятий, предусмотренных настоящей программой (п. 7 настоящей Программы).

Объем финансирования мероприятий определен в фактических ценах 2007 года, сложившихся на территории города Когалым, с учетом индексов-дефляторов на регулируемый период на основании Предварительного прогноза показателей инфляции по видам экономической деятельности от 07.09.2007 (табл. 20).

Общий объем затрат на реализацию мероприятий инвестиционной программы (без учета условий кредитования) составит 761 млн. руб. (табл. 20), в том числе:

- 1 этап реализации программы (2008 - 2010 гг.) - 303 млн. руб.;

- 2 этап реализации программы (2011 - 2018 гг.) - 458 млн. руб.

Таблица 20

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

КГ МУП "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" НА 2008 - 2018 ГГ.

(БЕЗ НДС)

№
п/п

Наименование
объекта

Ед.
изм.

Объем
работ
в
нат.
выр.

Срок
реал-
ции

Стоимость мероприятий по этапам реализации, млн. руб.

2008
г.

2009
г.

2010
г.

2011
г.

2012
г.

2013
г.

2014
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

Все-
го

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Реконструкция
тепловых сетей
города с
установкой
АИТП

км

24,6

74

65

61

61

57

0

0

0

0

0

318

- 2 мкр-н

км

2,8

2009
-
2010
гг.

22

23

46

- 3, 10 мкр-н

км

3,9

2009
-
2010
гг.

52

16

68

- 10, 13 мкр-н

км

3,7

2013
г.

57

57

- 7, 4 мкр-н

км

10,2

2010
-
2012
гг.

25

43

43

111

- коммунальная
зона

км

4

2011
-
2012
гг.

18

18

37

2

Строительство
котельной
мощностью 52,5
Гкал/час

шт.

1

2008
-
2009
г.

50

20

70

-
строительство
производ-
ственного
здания из
легко-
возводимых
металло-
конструкций

шт.

1

2008
-
2009
г.

50

20

70

3

Реконструкция
и модернизация
энерго-
хозяйства
городских
котельных с
внедрением
частотного
привода на
сетевые насосы
и диспетче-
ризация

шт.

1

2008
г.

43

43

4

Модернизация
нефтяного
хозяйства
РТС-2

шт.

1

2011
г.

13

13

5

Автоматизация
системы
химводоочистки
на котельных
коммунальной
зоны

шт.

1

2010
г.

11

11

6

Внедрение
автоматизации
теплоснабжения
на котельных
(АСУ ТП)

шт.

1

2012
г.

10

10

7

Реконструкция
дымовой трубы
на котельной
КВГМ-50

шт.

1

2009
г.

4

4

8

Реконструкция
аварийных
источников
электро-
снабжения

шт.

7

5

2

7

14

- ПЭ 6М

шт.

3

2009
г.

5

5

- ДЭС 100

шт.

2

2010
г.

2

2

- ПАЭС 2500

шт.

2

2012
г.

7

7

9

Реконструкция
нефтяного,
водяного
хозяйств на
котельной
ПМК-177

шт.

1

2012
г.

6

6

10

Внедрение
системы ХВО на
котельных
ПМК-177, СУ-78

шт.

3

2010
-
2011
гг.

4

5

8

11

Внедрение
автоматизации
газового
хозяйства на
котельных

шт.

4

2011
г.

6

6

12

Внедрение
частотно-
регулируемых
приводов на
котельных
ПМК-177, СУ-78

компл.

3

2011
г.

3

3

13

Модернизация
котельного
оборудования

шт.

26

2009
-
2018
гг.

17

9

7

35

35

37

37

39

39

255

ИТОГО

млн.
руб.

93

120

90

88

91

92

35

37

37

39

39

761

в т.ч. за счет

- кредитных
ресурсов

млн.
руб.

93

94

65

61

61

57

0

0

0

0

0

431

привлечение
кредитных
ресурсов

млн.
руб.

93

94

65

61

61

57

431

- амортизации

млн.
руб.

0

26

25

27

30

35

35

37

37

39

39

330

обновление
основных
средств

млн.
руб.

4

10

13

15

13

13

13

13

13

13

120

амортизация с
учетом
обновления
основных
средств

млн.
руб.

30

35

40

45

48

48

50

50

52

52

450

за счет
амортизации с
учетом
фактического
уровня сбора
платежей <*>

млн.
руб.

29

34

39

43

47

47

49

49

50

50

436

--------------------------------

Примечание:

<*> Сумма затрат за счет амортизации скорректирована на 3% с учетом анализа фактического уровня собираемости коммунальных платежей с населения г. Калым в течение 2005 - 2007 гг. (97%).

9. СОСТАВ И СТРУКТУРА ФИНАНСОВЫХ ИСТОЧНИКОВ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы за период с 2008 по 2018 год составят 1048 млн. руб. (табл. 22).

Финансовые источники реализации инвестиционной программы:

1) за счет инвестиционной надбавки - 520 млн. руб.:

- кредитные средства - 431 млн. руб.;

- погашение процентов - 89 млн. руб.

2) погашение процентов за счет средств бюджета округа - 89,7 млн. руб.;

3) погашение процентов за счет средств предприятия - 2,8 млн. руб.;

4) амортизационные отчисления - 436,3 млн. руб.

В представленной структуре источников финансирования мероприятий на период 2008 - 2018 гг. предусмотрено привлечение кредитных средств в размере 431 млн. руб. Объем финансирования мероприятий инвестиционной программы КГ МУП "Городские тепловые сети" за счет кредитных ресурсов рассчитан с учетом условий предоставления денежных средств ОАО "Ханты-Мансийский банк" под 12% годовых.

В объем средства окружного бюджета заложена сумма субсидирования процентных ставок привлекаемых кредитных ресурсов для реализации мероприятий программы на основании Постановления Правительства ХМАО - Югры от 01.03.2007 № 44-п "О механизме реализации программы ХМАО - Югры "Развитие и модернизация ЖКК ХМАО - Югры" на 2005 - 2012 гг.". Субсидирование процентных ставок привлекаемых кредитных ресурсов с учетом условий ОАО "Ханты-Мансийский банк" составляет 6%.

На основании п. 7 Приложения № 2 к Постановлению Правительства ХМАО - Югры от 01.03.2007 № 44-п "О механизме реализации программы ХМАО - Югры "Развитие и модернизация ЖКК ХМАО - Югры" на 2005 - 2012 гг." "субсидирование процентных ставок привлекаемых кредитных ресурсов осуществляется по кредитам, выдаваемым в любых кредитных организациях в период действия Программы на срок не более 10 лет", т.о. на 2018 год выплата процентов в полном объеме заложена в инвестиционную надбавку.

За счет надбавок к тарифам необходимо обеспечить возврат кредитных средств Инвестиционной программы на сумму 520 млн. руб. Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части модернизации и реконструкции объектов системы теплоснабжения г. Когалым.

Таблица 21

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

КГ МУП "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" НА 2008 - 2018 ГОДЫ

ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ (БЕЗ НДС)

Наименование

2008
г.

2009
г.

2010
г.

2011
г.

2012
г.

2013
г.

2014
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Поступление
денежных
средств
(кредита)

93

94

65

61

61

57

431

Выплата
денежных
средств

5,50

63,3

65,8

67,8

69,8

72,3

67,0

61,6

56,3

51,0

31,6

612,1

- выплата
процентов
(12%)

5,50

19,3

21,8

23,8

25,8

27,3

22,0

16,6

11,3

6,0

1,6

181,1

- за счет
инвестиционной
надбавки и
собственных
средств
предприятия

2,75

9,7

10,9

11,9

12,9

13,6

11,0

8,3

5,7

3,0

1,6

91,4

- за счет
средств
окружного
бюджета

2,75

9,7

10,9

11,9

12,9

13,6

11,0

8,3

5,7

3,0

0,0

89,7

- погашение
основного
долга

44,0

44,0

44,0

44,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

30,0

431,0

Итого выплата
денежных
средств (с
учетом
компенсации из
окружного
бюджета)

2,75

53,7

54,9

55,9

56,9

58,6

56,0

53,3

50,7

48,0

31,6

522,4

Итого выплата
денежных
средств КГ МУП
"ГТС"

2,75

53,7

54,9

55,9

56,9

58,6

56,0

53,3

50,7

48,0

31,6

522,4

Таблица 22

СОСТАВ И СТРУКТУРА ФИНАНСОВЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ КГ МУП "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

НА 2008 - 2018 ГГ. (БЕЗ НДС)

№
п/п

Наименование

Финансовые источники по этапам реализации, млн. руб.

2008
г.

2009
г.

2010
г.

2011
г.

2012
г.

2013
г.

2014
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

За счет платы
за подключение

2

За счет
надбавки к
тарифу

54

55

56

57

59

56

53

51

48

32

520

3

За счет
амортизационных
отчислений

29,1

34,0

38,8

43,5

46,6

46,6

48,5

48,5

50,4

50,4

436,3

4

За счет средств
окружного
бюджета

2,8

9,7

10,9

11,9

12,9

13,6

11,0

8,3

5,7

3,0

0,0

89,7

5

За счет
собственных
средств

2,8

2,8

ИТОГО

6

92

100

107

113

119

114

110

105

101

82

1048

10. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ

НА СТОИМОСТЬ УСЛУГ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НАДБАВОК К ТАРИФАМ

10.1. Оценка доступности для потребителей услуг

Исходные данные для расчета платежеспособной возможности населения на жилищно-коммунальные услуги:

- Численность населения 58900 чел.;

- Среднедушевой доход населения за 2007 г. - 29554 руб.;

- Закон ХМАО - Югры № 73 от 30.06.2006;

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление Правительства ХМАО - Югры от 24.12.2007 имеет номер 334-п, а не № 34-п.

- Постановление Правительства ХМАО - Югры № 34-п от 24.12.2007.

Фактическая величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги и уровню оплаты ЖКУ населением в расчете 1 м2 жилой площади.

Фактическая величина платежей граждан составила 68,62 руб./м2 в месяц (с учетом НДС) (табл. 23).

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ определяет максимальный размер стоимости услуг, который может быть оплачен гражданами, исходя из сложившегося среднедушевого дохода населения.

Расчет произведен согласно "Методическим рекомендациям по формированию системы сравнительных показателей оценки перехода к полной оплате жилищно-коммунальных услуг населением муниципальных образований субъектов РФ", утвержденным Приказом Госстроя РФ от 17.01.2002 г. № 10.

Расчет предельной величины платежей граждан за ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:

Таблица 23

РАСЧЕТ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ СТАНДАРТНОГО НАБОРА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ В МЕСЯЦ

ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ НА 2008 ГОД

№
п/п

Наименование

Пока-
затель
пот-
реб-
ления

Пло-
щадь
жилищ-
ного
фонда,
опла-
чива-
емая
данный
вид
ЖКУ

Уро-
вень
пла-
тежей
граж-
дан,
%

Полная стоимость ЖКУ, тыс. руб.

Стоимость
ЖКУ на 1 м2
общей
площади,
руб.

Удель-
ный
вес
услуг,
опла-
чива-
емых
насе-
лением
в
общем
объеме

в т.ч. для
населения,
руб.

на весь объем,
тыс. руб.

Оплачиваемая
населением

без
НДС

с НДС

в т.ч. оплата
населением

без
НДС

с НДС

без НДС

с НДС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Жилищные
услуги

1.1.

Содержание и
ремонт
жилищного
фонда

кв. м

904927

100

15,77

18,6

14270,70

16839,42

15,77

18,61

22,98

1.2.

Обслуживание
лифтов

кв. м

260222

100

5,91

6,97

1537,91

365,88

1,70

1,41

2,48

1.3.

Вывоз твердых
бытовых
отходов

кв. м

904927

100

1,87

2,21

1692,21

116,01

1,87

0,13

2,73

Итого жилищные
услуги

17500,82

17321,32

19,34

20,14

28,18

2

Коммунальные
услуги

2.1.

Теплоснабжение

кв. м

904927

100

19,9

23,49

18008,05

21256,74

19,90

23,49

29,00

2.2.

ГВС

прожив.

52494

100

170,64

201,36

8957,58

10570,19

9,90

11,68

14,43

2.3.

Водоснабжение

прожив.

52494

100

136,25

160,78

7152,31

8439,99

7,90

9,33

11,52

2.4.

Водоотведение

прожив.

52494

100

199,31

235,19

10462,58

12346,06

11,56

13,64

16,85

2.5.

Газоснабжение

прожив.

287

100

46,33

54,67

13,30

15,69

0,01

0,02

0,02

2.6.

Вывоз ЖБО

прожив.

Итого
коммунальные
услуги

44593,81

52628,67

49,28

58,16

71,82

ИТОГО

62094,63

69949,99

68,62

78,30

100,00

Д x 15
П пред. = --------, где
100 x 18

Д - среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 кв. м - установленный Законом ХМАО № 28-оз от 13.05.1999 стандарт социальной нормы площади жилья на 1 человека;

15% - средневзвешенный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе, установленный Законом ХМАО от 30.06.2006 № 73.

Таким образом, при установленном в ХМАО размере максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе в размере 15%, предельная величина платежей граждан за жилье и жилищно-коммунальные услуги на 2008 год составит 246,28 руб./м2 в месяц.

29554 x 15
П пред. = ---------- = 246,28
100 x 18

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в месяц по г. Когалым установлен в размере 71,70 руб.

При сложившемся среднедушевом доходе населения фактическая величина платежей граждан не превышает предельного уровня платежей и составляет 28% от данной величины.

Фактическая величина платежей граждан на 1% ниже регионального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг.

Таблица 24

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЛОЖИВШЕГОСЯ УРОВНЯ ПЛАТЕЖЕЙ ГРАЖДАН

ГОРОДА КОГАЛЫМА НА 2008 ГОД

Фактическая
величина
платежей
граждан,
руб./м2 в
месяц

Предельная
величина
платежей
граждан,
руб./м2 в
месяц

Региональный стандарт
предельной стоимости
предоставляемых
услуг, руб./м2 в
месяц, 2007 г.

Региональный стандарт
предельной стоимости
предоставляемых услуг,
руб./м2 в месяц,
прогноз на 2008 г.

68,62

246,28

71,70

85,07

Вывод:

Проведенный анализ показателей доступности выявил высокий уровень платежеспособной возможности населения г. Когалым.

Фактическая величина платежей граждан на 1 м2 на 72% ниже предельной величины, рассчитанной исходя из фактического среднедушевого дохода населения города Когалыма.

10.2. Оценка эффективности мероприятий инвестиционной программы

10.2.1. Оценка экономической эффективности

Оценка экономической эффективности мероприятий инвестиционной программы КГ МУП "Городские тепловые сети":

Реконструкция магистральных тепловых сетей с установкой АИТП

В результате реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения г. Когалым, обслуживаемой КГ МУП "Городские тепловые сети", планируется достичь экономической эффективности за счет мероприятий по автоматизации процессов теплоснабжения - внедрению АИТП.

Внедрение АИТП при подключении систем теплопотребления жилых и промышленных зданий к тепловым сетям позволит регулировать теплопотребление в зависимости от конкретных нужд конкретных потребителей, тем самым позволит сокращать потребление топливно-энергетических ресурсов и расходы на отопление.

Автоматизированные ИТП в сочетании с индивидуальным автоматическим регулированием теплоотдачи отопительных приборов позволят полностью осуществить в зданиях мероприятия по экономии тепла, воды, электроэнергии на перекачку, а также получить снижение затрат на прокладку трубопроводов систем тепловодоснабжения, приведет к сокращению потерь тепла внутриквартальными теплопроводами и к снижению расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя.

Основным фактором экономической эффективности и экономической целесообразности применения АИТП является экономический эффект за счет экономии затрат на выработку тепловой энергии. Снижение затрат обусловлено использованием "погодного" регулирования, которое позволит до 20% снизить потребление тепла зданием.

В результате внедрения АИТП недополучено выгоды составит 43 млн. руб.

Реконструкции тепловых сетей города Когалыма позволит ежегодно сократить на 15 - 25% количество технологических порывов, что позволит:

- сократить затраты на устранение порывов за счет реконструкции тепловых сетей на 1,4 млн. руб.;

- уменьшить тепловые потери при применении новых технологий по изоляции тепловых сетей (при применении трубопроводов в пенополиуретановой изоляции) на 6,7 млн. руб.;

- снизить за счет применения шаровой запорной арматуры утечки воды в тепловых сетях на 1,1 млн. руб.;

- снизить затраты, связанные с сокращением численности обслуживающего персонала, на 4,8 млн. руб.;

- снизить общецеховых расходов за счет уменьшения транспортных затрат и затрат на ГСМ на 2,1 млн. руб.

В результате реконструкции тепловых сетей общий экономический эффект составит 16 млн. руб.

Строительство новой котельной мощностью 52,5 Гкал/час в поселке Пионерный.

Строительство новой котельной в поселке Пионерный обеспечит высокий экономический эффект в размере 90,3 мл. руб. за счет закрытия и консервации 3 котельных, в т.ч.:

- экономия затрат по статье "Заработная плата с отчислениями" за счет сокращения численности обслуживающего персонала на 20 чел. - 0,07 млн. руб.;

- экономия затрат по статье "Текущий ремонт" - 7,7 млн. руб.;

- экономия затрат на потребляемые ресурсы (газ, электрическая энергия, вода) - 57,2 млн. руб.;

- сокращение прочих расходов на 25,3 млн. руб.

Реконструкция и модернизация энергохозяйства городских котельных с внедрением частотного привода на сетевые насосы и диспетчеризация

Внедрение частотного привода на электродвигатели снижает потребление электроэнергии до 20%. Экономия электроэнергии от внедрения частотного привода на котельной КВГМ-50 за 2009 - 2018 гг. составит 24,7 млн. руб.

Снижение затрат на выполнение ремонтных работ оборудования составит 1 млн. руб.

В результате реконструкции и модернизации энергохозяйства городских котельных с внедрением частотного привода на сетевые насосы общий экономический эффект составит 25,7 млн. руб.

Общий экономический эффект от реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой КГ МУП "Городские тепловые сети", за 2009 - 2018 гг. составит 89 млн. руб., в т.ч. за счет:

- реконструкции тепловых сетей - 16 млн. руб.

- строительства новой котельной - 90 млн. руб.

- реконструкции энергохозяйства - 26 млн. руб.

- недополучено выгоды от внедрения АИТП - 43 млн. руб.

Экономия энергетических затрат за период реализации программы составит 101 млн. руб., в т.ч.:

- потребление газа - 28 млн. руб.

- потребление электрической энергии - 70 млн. руб.

- потребление воды - 3 млн. руб.

Расчет экономической эффективности по мероприятиям, предусмотренным инвестиционной программой КГ МУП "Городские тепловые сети" на 2009 - 2018 гг., представлен в табл. 25.

Таблица 25

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММОЙ

КГ МУП "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ", НА 2009 - 2018 ГОДЫ

(БЕЗ НДС)

№
п/п

Показатели

Ед.
изм.

Период реализации инвестиционной программы

Всего

2009
г.

2010
г.

2011
г.

2012
г.

2013
г.

2014
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Расчет экономического эффекта за счет установки АИТП

1.1.

Снижение
выработки
тепловой
энергии
населению за
счет установки
АИТП

Гкал

17000

17000

17000

17000

17000

0

0

0

0

0

85000

1.2.

Недополучение
выручки от
реализации

тыс.
руб.

-12087

-12087

-12087

-12087

-12087

-60435

1.3.

Расход газа

тыс.
м3

75107

73103

71103

69108

67116

66928

66743

66562

66385

66212

688367

1.4.

Снижение объема
потребления

тыс.
м3

0

-2004

-2000

-1995

-1992

-188

-185

-181

-177

-173

-8895

1.5.

Снижение затрат
на газ

тыс.
руб.

0

2955

2949

2942

2937

277

273

267

261

255

13117

1.6.

Снижение затрат
на
электрическую
энергию

тыс.
руб.

0

451

902

451

451

451

451

451

451

451

4510

Недополучение
выгоды (-)
Экономический
эффект (+)

тыс.
руб.

-12087

-8681

-8236

-8694

-8699

728

724

718

712

706

-42808

2.

Расчет экономического эффекта за счет реконструкции тепловых сетей

2.1.

Количество
порывов в
правобережной
части города

шт.

130

110

90

70

50

40

0

0

0

0

2.2.

Сокращение
количества
порывов за счет
реконструкции
тепловых сетей

шт.

20

20

20

20

10

2.3.

Затраты на
устранение
одного порыва

тыс.
руб.

15

15

15

15

15

15

0

0

0

0

2.4.

Затраты на
устранение
порывов

тыс.
руб.

1950

1650

1350

1050

750

600

0

0

0

0

2.5.

Снижение затрат
на устранение
порывов за счет
реконструкции
тепловых сетей

тыс.
руб.

300

300

300

300

150

0

0

0

0

1350

2.6.

Снижение
тепловых потерь
при применении
новых
технологий по
изоляции
тепловых сетей

тыс.
руб.

1400

1370

1340

1320

1290

0

0

0

0

6720

2.7.

Снижение утечек
воды в тепловых
сетях за счет
реконструкции

тыс.
руб.

217

217

217

217

217

1085

2.8.

Снижение затрат
в связи с
сокращением
численности
обслуживающего
персонала

тыс.
руб.

954

954

954

954

954

0

0

0

0

4770

2.9.

Снижение
общецеховых
расходов

тыс.
руб.

420

420

420

420

420

2100

Экономический
эффект за счет
реконструкции
тепловых сетей

тыс.
руб.

3291

3261

3231

3211

3031

0

0

0

0

16025

3.

Расчет экономического эффекта за счет строительства новой котельной (сокращение 3 котельных)

3.1.

Сокращение
численности
обслуживающего
персонала

чел.

0

20

20

20

20

20

20

20

20

3.2.

Экономия затрат
по статье
"Заработная
плата с
отчислениями"
за счет
строительства
новой котельной

тыс.
руб.

0

9

9

9

9

9

9

9

9

70

3.3.

Экономия затрат
по статье
"Текущий
ремонт" за счет
строительства
новой котельной

тыс.
руб.

0

966

966

966

966

966

966

966

966

7728

3.4.

Экономия затрат
на газ за счет
строительства
новой котельной

тыс.
руб.

0

1826

1826

1826

1826

1826

1826

1826

1826

14608

3.5.

Экономия затрат
на
электрическую
энергию за счет
строительства
новой котельной

тыс.
руб.

0

5092

5092

5092

5092

5092

5092

5092

5092

40736

3.6.

Экономия
водопотребления
за счет
строительства
новой котельной

тыс.
руб.

0

238

238

238

238

238

238

238

238

1904

3.7.

Снижение прочих
расходов за
счет
строительства
новой котельной

тыс.
руб.

0

3160

3160

3160

3160

3160

3160

3160

3160

25280

Экономический
эффект за счет
строительства
котельной

тыс.
руб.

0

11291

11291

11291

11291

11291

11291

11291

11291

90326

4.

Расчет экономического эффекта за счет реконструкции энергохозяйства

4.1.

Экономия
электроэнергии
от внедрения
частотного
привода на
котельной
КВГМ-50

тыс.
руб.

2469

2469

2469

2469

2469

2469

2469

2469

2469

2469

4.2.

Снижение затрат
на выполнение
ремонтных работ
за счет
реконструкции
энергохозяйства

тыс.
руб.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Экономический
эффект за счет
реконструкции
энергохозяйства

тыс.
руб.

2569

2569

2569

2569

2569

2569

2569

2569

2569

2569

25690

5.

Экономический
эффект (+)
Упущенная
выгода (-)

тыс.
руб.

-9518

-2821

8885

8397

8372

17619

14584

14578

14572

14566

89233

10.2.2. Оценка социальной эффективности

Оценка социальной эффективности мероприятий инвестиционной программы КГ МУП "Городские тепловые сети":

Реконструкция магистральных тепловых сетей с установкой АИТП

Внедрение АИТП при подключении систем теплопотребления жилых и промышленных зданий к тепловым сетям позволит обеспечить комфорт пребывания (проживания) в зданиях с учетом требований по рискованным климатическим условиям севера.

Основные факторы социальной эффективности внедрения АИТП:

- снижение температуры воздуха в помещениях в часы отсутствия людей - выходные дни, ночное время (для административных и производственных зданий) - 10 - 30% экономии;

- снятие вынужденных "перетопов" в межсезонные периоды (для всех типов зданий) - 30 - 40% экономии в межсезонные периоды и до 2 - 6% в годовом теплопотреблении;

- снятие влияния на потери тепла инерции тепловой сети - 3 - 5% общего теплопотребления;

- учет при управлении температурой отопления бытовых тепловыделений - экономия до 7% общего теплопотребления;

- возможность нормированного снижения нагрузки на отопление в часы максимальной нагрузки на горячее водоснабжение - 1 - 3% экономии;

- коррекция температурного графика по фактической производительности приборов отопления и с учетом мероприятий по энергосбережению архитектурно-строительного характера.

Таким образом, внедрение АИТП позволит повысить надежность и комфортность теплоснабжения.

Реконструкция тепловых сетей города Когалым позволит достичь безаварийного гарантированного теплоснабжения потребителей за счет:

- сокращения технологических порывов в период реализации мероприятий (2009 - 2014 гг.) ежегодно на 15 - 25% (на 20 шт.);

- полной ликвидации технологических порывов к 2015 г.

Таким образом, реконструкция магистральных тепловых сетей с установкой АИТП позволит:

- повысить качество условий проживания и коммунального обслуживания в части теплоснабжения населения и организаций в городе Когалыме;

- сократить плату за теплоснабжение для населения и организаций за счет сокращения объемов потребляемых услуг;

- сдерживать рост тарифов для населения и организаций за счет реконструкции и модернизации системы теплоснабжения.

Строительство новой котельной мощностью 52,5 Гкал/час в поселке Пионерный

Строительство новой котельной в поселке Пионерный обеспечит гарантированное и бесперебойное теплоснабжение социальной и жилищной инфраструктуры левобережной части города Когалым.

Реконструкция и модернизации энергохозяйства городских котельных позволит повысить надежность электроснабжения и безопасность технологического процесса.

Реализация мероприятий инвестиционной программы КГ МУП "Городские тепловые сети" позволит достичь следующих социальных результатов:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания в части теплоснабжения населения и организаций в городе Когалыме;

- снижение потребления тепловой энергии до 20% за счет внедрения АИТП;

- снижение платы за теплоснабжение для населения и организаций за счет сокращения объемов потребляемых услуг;

- сдерживание роста тарифов для населения и организаций за счет реконструкции и модернизации системы теплоснабжения.

Оценка социальной эффективности по мероприятиям, предусмотренным инвестиционной программой КГ МУП "Городские тепловые сети" на 2008 - 2018 гг., представлена в табл. 26.

Таблица 26

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

КГ МУП "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" НА 2008 - 2018 ГГ.

№
п/п

Мероприятие
инвестиционной
программы

Оценка
экономической
эффективности

Оценка социальной
эффективности

1

2

3

4

1

Реконструкция
тепловых сетей
города с установкой
АИТП

- снижение
тепловых потерь;
- снижение
количества
технологических
отказов;
- увеличение
межремонтных
периодов;
- снижение
потребления тепла
до 30%;
- экономия
тепловой энергии,
затрачиваемой на
нагрев воды, до
25%
Общий
экономический
эффект от
внедрения АИТП -
7 - 15%.

- обеспечение надежности и
бесперебойности подачи
тепловой энергии потребителям;
- обеспечение надежной работы
рециркуляции ГВС внутри
объекта;
- повышение комфортности
проживания в отапливаемых
помещениях за счет
регулирования подачи тепла в
помещениях в часы отсутствия
людей;
- снятие вынужденных
"перетопов" в межсезонные
периоды - 30 - 40% экономии в
межсезонные периоды и до 2 -
6% в годовом теплопотреблении;
- возможность нормированного
снижения нагрузки на отопление
в часы максимальной нагрузки
на горячее водоснабжение - 1 -
3% экономии;
- коррекция температурного
графика по фактической
производительности приборов
отопления и с учетом
мероприятий по
энергосбережению архитектурно-
строительного характера

2

Строительство
котельной мощностью
52,5 Гкал/час

- экономия
электрической
энергии 3946 тыс.
кВт/год;
- экономия
водопотребления
130 тыс. м3/год;
- экономия газа
7232 тыс. м3/год;
- сокращение
численности
обслуживающего
персонала на 20
чел.

- обеспечение надежности и
бесперебойности подачи
тепловой энергии потребителям

3

Реконструкция и
модернизация
энергохозяйства
городских котельных
с внедрением
частотного привода
на сетевые насосы и
диспетчеризация

- уменьшение
расхода
электроэнергии;
- повышение
надежности
электроснабжения;
- снижение затрат
на выполнение
ремонтных работ
по содержанию
оборудования

- повышение надежности
электроснабжения;
- безопасность
технологического процесса

4

Модернизация
нефтяного хозяйства
РТС-2

- обеспечение
бесперебойности в
топливоподаче

5

Автоматизация
системы
химводоочистки на
котельных
коммунальной зоны

- увеличение
срока службы
котлов;
- сокращение
численности
обслуживающего
персонала

- безопасность
технологического процесса;
- сокращение времени
реагирования при возникновении
аварийных ситуаций

6

Внедрение
автоматизации
теплоснабжения на
котельных (АСУ ТП)

- сокращение
численности
обслуживающего
персонала

- контроль и регулирование
технологических процессов,
включая и автоматику
безопасности;
- сбор и обработка информации
от приборов технического и
коммерческого учета

7

Реконструкция
дымовой трубы на
котельной КВГМ-50

- обеспечение безопасности и
надежности подачи тепловой
энергии

8

Реконструкция
аварийных источников
электроснабжения

- обеспечение бесперебойности
электроснабжения

9

Реконструкция
нефтяного, водяного
хозяйств на
котельной ПМК-177

- обеспечение
бесперебойности в
топливоподаче

10

Внедрение системы
ХВО на котельных
ПМК-177, СУ-78

- увеличение
срока службы
котлов;
- сокращение
численности
обслуживающего
персонала

- безопасность
технологического процесса

11

Внедрение
автоматизации
газового хозяйства
на котельных

- сокращение
численности
обслуживающего
персонала

- безопасность
технологического процесса;
- сокращение времени
реагирования при возникновении
аварийных ситуаций

12

Внедрение
частотнорегулируемых
приводов на
котельных ПМК-177,
СУ-78

- уменьшение
расхода
электроэнергии

- повышение качества
теплоснабжения

13

Модернизация
котельного
оборудования

- повышение
надежности
теплоснабжения;
- увеличение КПД
котлов;
- увеличение
срока службы
котлов;
- увеличение
межремонтных
периодов

- повышение надежности
теплоснабжения

11. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Эффективность инвестиционной программы оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов (Вторая редакция, исправленная и дополненная) (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК 477), по следующим показателям:

- срок окупаемости;

- дисконтированный срок окупаемости;

- чистый приведенный доход;

- индекс доходности.

11.1. Срок окупаемости

Период окупаемости проекта - это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта.

Невозмещенная стоимость на нач.
Число лет, года окупаемости
Срок окупаемости = предшествующих году + ----------------------------------
окупаемости приток наличности в течение года
окупаемости

Период окупаемости инвестиций составляет 12 лет и 1 месяц (табл. 27).

11.2. Дисконтированный срок окупаемости проекта

Дисконтированный срок окупаемости показывает период, по истечении которого начнет поступать реальный доход от реализации проекта (без учета бюджетного финансирования).

Дисконтированный срок окупаемости проекта составляет 12 лет.

11.3. Чистый дисконтированный доход

Коммерческая эффективность (чистый дисконтированный доход) представляет собой разницу между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени, определяется по формуле.

ДП К
T T T t
ЧДД = (SUM --------- - SUM ---------) >= 0
t=0 О' t=0 О'
(1 + Д) (1 + Д)

где:
ДПТ - денежный поток результатов, получаемых в результате
реализации проекта в период t;
Kt - инвестиционные затраты, осуществляемые в период t;
T - горизонт расчета;

.. t
a = (1 + A ) - коэффициент дисконтирования;
t

Учитывая, что в программе предусмотрены долгосрочные мероприятия по замене сетей и котельного оборудования, срок службы которых составляет 15 лет, то проект будет иметь положительное значение чистого приведенного дохода в период срока эксплуатации оборудования.

Чистый приведенный доход Инвестиционной программы КГ МУП "Городские тепловые сети" за 13 лет имеет положительное значение и равен 3 млн. руб. (табл. 27).

11.4. Индекс доходности

Индекс доходности проекта оценивает эффективность единицы затрат. Индекс доходности проекта представляет собой размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени.

ЧД (ЧДД)
ИД = -------- + 1
и И

ИД - индекс доходности инвестиций;
и

И - накопленный объем инвестиций.

За 13 лет использования модернизированного оборудования и сетей индекс доходности Инвестиционной программы индекс доходности инвестиционного проекта составит 1,006 - более 1, что свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта на всей протяженности эксплуатации оборудования (табл. 27).

Таблица 27

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

КГ МУП "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" НА 2008 - 2018 ГГ.

Показатели

Ед.
изм.

Итого
2008
-
2020
гг.

Итого
2008
-
2018
гг.

Итого
2019
-
2020
гг.

Расчетный период

2008
г.

2009
г.

2010
г.

2011
г.

2012
г.

2013
г.

2014
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Период
реализации
проекта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Коэффициент
дисконтирования

1,103

1,216

1,340

1,477

1,629

1,796

1,980

2,183

2,407

2,653

2,925

Валовой доход от
реализации
проекта

млн.
руб.

1111

928

183

59

70

74

81

88

94

92

93

92

93

92

Инвестиционные
затраты

млн.
руб.

1048

1048

0

6

92

100

107

113

119

114

110

105

101

82

Чистый доход от
реализации
проекта

млн.
руб.

183

-120

183

54

-22

-26

-25

-25

-25

-21

-17

-13

-9

9

Чистый доход от
реализации
проекта
нарастающим
итогом

млн.
руб.

63

-120

183

54

32

6

-20

-45

-70

-91

-108

-121

-130

-120

Валовой
дисконтированный
доход от
реализации
проекта

млн.
руб.

584

522

63

54

58

55

55

54

52

47

43

38

35,0

31,3

Дисконтированные
инвестиционные
затраты

млн.
руб.

581

581

0

5

76

74

72

70

66

57

50

44

38

28

Чистый
дисконтированный
доход

млн.
руб.

3

-59

63

49

-18

-19

-17

-15

-14

-11

-7,8

-5

-3

3

Чистый
дисконтированный
доход
нарастающим
итогом

млн.
руб.

3

-59

63

49

31

11

-6

-21

-35

-46

-54

-59

-63

-59

Индекс
доходности

100,6

Срок окупаемости

лет

12,06

Дисконтированный
срок окупаемости

лет

12,01

12. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

При реализации Инвестиционной программы КГ МУП "Городские тепловые сети" по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения города Когалыма на период 2008 - 2018 гг. возможны возникновения следующих рисков:

1. Производственно-технологические риски:

- невыполнение заявленных объемов работ, нарушение организационного плана

- несоблюдение сроков реализации мероприятий

- недопоставка материалов и оборудования

Причины: Несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций (проектная организация, строительно-монтажные организации, торгово-закупочные компании).

2. Финансово-экономические риски:

- риск срыва финансирования инвестиционной программы

Причины: Финансирование проекта не в полном объеме - реализация инвестиционной программы не позволит достичь поставленных целей, и как следствие, выйти на прогнозируемое выполнение работ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

- риски, связанные с нестабильностью экономического законодательства и текущей экономической ситуации

Причины: Изменение налогооблагаемой базы и размера ставок по уплачиваемым налогам в сторону увеличения.

- процентный риск

Причины: Теоретически возможное повышение ставки рефинансирования ЦБ РФ, как следствие, повышение процентной ставки по кредиту.

Из вышеперечисленных рисков наиболее реальным представляется риск срыва финансирования инвестиционной программы.

Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Программы.

Меры по снижению рисков должны включать в себя:

1. Заключение договоров, содержащих соответствующий раздел, предусматривающий юридические последствия и ответственность сторон в случае нарушения условий договора.

2. Возможность корректировки исполнения мероприятий инвестиционной программы в соответствии с объемом финансирования.

3. Привлечения к разработке и реализации проекта фирм с большим опытом ведения проектирования, производства, строительства, эксплуатации и оборудования ОКК.

4. Обоснование процедур инженерно-технологического контроля, их периодичности в процессе реализации программы.

5. Обоснование численности инженерно-технических служб с распределением функций по инженерно-технологическому контролю.

6. Тщательная разработка и подготовка документов по взаимодействию сторон, принимающих непосредственное участие в реализации проекта, а также по взаимодействию с привлеченными организациями.

Государственное регулирование тарифов на услуги теплоснабжения, надбавок к ним может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения, а результатом утверждения необоснованных тарифов будут убытки предприятия.

13. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕРАХ ТАРИФОВ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ

К СИСТЕМЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И НАДБАВОК

К ТАРИФАМ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

На 2008 год Решением Региональной службы по тарифам ХМАО - Югры от 23.07.2007 № 85-Э "Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую Когалымским городским муниципальным унитарным предприятиям "Городские тепловые сети" и отпускаемую потребителям" установлен тариф на тепловую энергию в размере 711 руб./Гкал.

Расчет ожидаемого тарифа на 2009 - 2018 гг. произведен путем индексации с учетом индексов-дефляторов, принятых на основании Предварительного прогноза показателей инфляции по видам экономической деятельности (индексы цен производителей Минэкономразвития России) от 07.09.2007.

Расчет инвестиционной надбавки к тарифу на 2009 - 2018 гг. произведен по следующей формуле:

ИН = О / V , где:
фин по

ИН - инвестиционная надбавка к тарифу;
О - сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы, за
фин

счет тарифов;
V - объем полезного отпуска продукции.
по

Таблица 28

РАСЧЕТ ОЖИДАЕМОГО ТАРИФА НА УСЛУГИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

КГ МУП "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" НА 2009 - 2018 ГГ.

(БЕЗ НДС)

№
п/п

Кальку-
ляционные
статьи
затрат

Ед.
изм.

Период реализации инвестиционной программы

2008
г.

2009
г.

2010
г.

2011
г.

2012
г.

2013
г.

2014
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Ожидаемый
тариф (без
НДС) <*>

руб./
Гкал

711

767

890

1059

1261

1500

1785

2124

2528

3008

3580

Темп роста
к
предыдущему
периоду

%

108

116

119

119

119

119

119

119

119

119

--------------------------------

Примечание:

<*> При расчете ожидаемого тарифа на 2009 - 2018 гг. учтены индексы-дефляторы Минэкономразвития России. Тарифы на тепловую энергию, рассчитанные на период 2009 - 2018 гг., носят рекомендательный характер и могут изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития г. Когалым.

Таблица 29

РАСЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ НАДБАВКИ К ТАРИФУ

НА УСЛУГИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КГ МУП "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

НА 2009 - 2018 ГОДЫ (БЕЗ НДС)

№
п/п

Наименование
показателей

Ед.
изм.

2008
г.

Период реализации инвестиционной программы

2009
г.

2010
г.

2011
г.

2012
г.

2013
г.

2014
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Действующий тариф

руб./
Гкал

711

2

Ожидаемый тариф
на предстоящий
период с учетом
инфляции <*>

руб./
Гкал

767

890

1059

1261

1500

1785

2124

2528

3008

3580

3

Сумма средств,
предусматриваемая
на реализацию
программы, за
счет надбавки к
тарифу

млн.
руб.

0

68

69

70

71

73

70

68

65

62

41

- сумма средств,
уплачиваемых в
погашение кредита

млн.
руб.

0

44

44

44

44

45

45

45

45

45

30

- сумма
погашаемых
процентов за
пользование
кредитными
ресурсами за счет
инвестиционной
надбавки

млн.
руб.

0

10

11

12

13

14

11

8

6

3

2

- сумма налога на
прибыль

млн.
руб.

0

14

14

14

14

14

14

14

14

14

9

4

Объем полезного
отпуска

тыс.
Гкал

610

593

576

559

542

525

525

525

525

525

525

5

Дополнительная
надбавка к тарифу

руб./
Гкал

114

119

125

131

139

134

129

124

118

78

6

Ожидаемый тариф с
учетом
дополнительной
надбавки к тарифу
(ожидаемый тариф
с учетом средств
на реализацию
инвестиционной
программы)

руб./
Гкал

711

881

1009

1184

1392

1639

1919

2253

2652

3126

3658

7

Индекс роста
тарифа с учетом
инвестиционной
надбавки к
действующему
уровню 2008 г.

%

124

142

167

196

230

270

317

373

440

515

8

Индекс роста
ожидаемого тарифа
с учетом
инвестиционной
надбавки к уровню
предыдущего года

%

122

124

115

117

118

118

117

117

118

118

117

--------------------------------

Примечание:

Справочно:

Проведенный анализ показателей доступности выявил высокий уровень платежеспособной возможности населения г. Когалым, что допускает возможность установления тарифов с учетом инвестиционных надбавок на 2009 - 2018 гг. выше рассчитанного уровня.