ДУМА ГОРОДА КОГАЛЫМА

РЕШЕНИЕ

от 28 апреля 2008 г. № 247-ГД

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ КГ МУП "ВОДОКАНАЛ"

ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА

НА 2008 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (в редакции от 18.10.2007), решением Думы города Когалыма от 25.12.2007 № 207-ГД "Об утверждении Положения о порядке утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры на территории города Когалыма", решением Думы города Когалыма от 24.03.2008 № 222-ГД "Об утверждении технических заданий на разработку инвестиционных программ КГ МУП "Городские тепловые сети" и КГ МУП "Водоканал" Дума города Когалыма решила:

1. Утвердить инвестиционную программу Когалымского городского муниципального унитарного предприятия "Водоканал" по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения города Когалыма на 2008 - 2018 годы согласно приложению.

2. Утвердить инвестиционную надбавку к тарифу на услуги по водоснабжению на 2009 год в размере - 2,72 руб./ куб. м.

3. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете "Когалымский вестник".

Глава города Когалыма

С.Ф.КАКОТКИН

Приложение

к решению Думы города Когалыма

от 28.04.2008 № 247-ГД

ПАСПОРТ

инвестиционной программы Когалымского городского

муниципального унитарного предприятия "Водоканал"

по реконструкции, модернизации и развитию систем

водоснабжения и водоотведения города Когалыма

на 2008 - 2018 гг.

Наименование Программы	Инвестиционная программа Когалымского городского муниципального унитарного предприятия "Водоканал" по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения города Когалыма на 2008 - 2018 гг.
Основание для разработки	Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (в ред. от 30.12.2006). Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса". Решение Думы города Когалыма от 25.12.2007 № 207-ГД "О порядке утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры на территории города Когалыма". Решение Думы города Когалыма от 24.03.2008 № 222-ГД "Об утверждении технических заданий на разработку инвестиционных программ КГ МУП "Городские тепловые сети" и КГ МУП "Водоканал".
Заказчик Программы	Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"
Разработчик Программы	Закрытое акционерное общество Аудиторская компания "Развитие и осторожность"
Исполнители Программы	Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"
Цели Программы	- повышение надежности работы систем водоснабжения и канализации в соответствии с нормативными требованиями; - повышение качества предоставления коммунальных услуг населению.
Задачи Программы	- разработка мероприятий по реконструкции, направленных на обеспечение потребностей города Когалыма в водоснабжении и водоотведении с учетом развития систем коммунальной инфраструктуры; - реконструкция существующей системы водоснабжения и водоотведения города Когалыма; - определение необходимой финансовой потребности КГ МУП "Водоканал" на реализацию мероприятий инвестиционной программы; - расчет надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса по водоснабжению и водоотведению.
Сроки и этапы реализации Программы	Период реализации Программы: 2008 - 2018 годы
Основные Мероприятия Программы	1. Реконструкция существующих очистных сооружений водоснабжения. 2. Реконструкция существующих сетей водоснабжения. 3. Реконструкция существующих очистных сооружений водоотведения.
Объем и источники финансирования Программы	Объем финансирования Программы за период 2008 - 2018 гг. - 582,6 млн. руб., в т.ч.: в части водоснабжения - 273,9 млн. руб.: - за счет инвестиционной надбавки - 129,3 млн. руб.: - погашение кредита - 108,0 млн. руб.; - погашение процентов - 21,3 млн. руб. - погашение процентов за счет средств окружного бюджета - 21,0 млн. руб.; - амортизационные отчисления - 123,7 млн. руб. в части водоотведения - 308,6 млн. руб.: - амортизация основных средств - 308,6 млн. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	1. Технологические результаты: - достижение безаварийного водоснабжения и водоотведения потребителей; - сокращение потерь воды при транспортировке на 685 тыс. куб. м за 2009 - 2018 гг. 2. Экономические результаты: Общий экономический эффект от реализации мероприятий Инвестиционной программы КГ МУП "Водоканал" за 2009 - 2018 гг., финансируемых за счет кредитных ресурсов, составит 4,6 млн. руб., в т.ч. по мероприятиям: - реконструкция внутриквартальных водопроводных сетей - 2,2 млн. руб.; - строительство и внедрение системы ультрафиолетового обеззараживания на очистных сооружениях водоснабжения - 2,4 млн. руб. 3. Социальные результаты: - повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания в части водоснабжения и водоотведения населения и организаций в городе Когалыме; - снижение потребления воды на 20% за счет экономии ее расхода; - снижение платы за водоснабжение для населения и организаций за счет сокращения объемов потребляемых услуг; - сдерживание роста тарифов для населения и организаций за счет реконструкции и модернизации системы водоснабжения и водоотведения.
Система организации и контроля за исполнением Программы	Программа реализуется на территории города Когалыма. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется КГ МУП "Водоканал". Контроль исполнения Программы осуществляют Дума города Когалыма и Администрация города Когалыма в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДА КОГАЛЫМ

Состояние системы водоснабжения и водоотведения города Когалыма в 2006 году характеризуется следующими показателями:

1. Численность населения - 58,3 тыс. чел.

темп роста (2006/2005 гг.) - 101%

2. Общая площадь жилищного фонда - 930 тыс. м2

темп снижения (2006/2005 гг.) - на 5%

3. Характеристика системы водоснабжения города Когалыма:

удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом, - 100%

протяженность уличных сетей - 61,4 км

- темп снижения (2006/2005 гг.) - на 6%

подано воды в сеть - 8510 тыс. м3

- темп снижения (2006/2005 гг.) - на 7%

4. Характеристика системы водоотведения города Когалыма:

удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией, - 100%

протяженность уличных сетей - 32,4 км

- темп снижения (2006/2005 гг.) - на 5%

пропущено сточных вод - 6275 тыс. м3

- темп снижения (2006/2005 гг.) - на 19%

1.1. Сведения о развитии системы водоснабжения

Установленная мощность водоводов города Когалым за 2002 - 2006 гг. уменьшилась на 7% при сокращении количества водоводов на 1 ед.

Протяженность уличных водопроводных сетей города Когалым в 2006 г. составила 61,4 км (темп снижения 2006/2005 гг. - на 6%), при этом сетей, нуждающихся в замене, нет.

Протяженность внутриквартальной и внутридомовой водопроводной сети города Когалым в 2006 г. составила 52 км (темп роста 2006/2005 гг. - 105%), при этом протяженность сетей, нуждающихся в замене, в 2006 г. составила 2 км (табл. 1).

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМ

В 2002 - 2006 ГГ.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	Темп роста 2006/2005 гг., %
1	Число водоводов	шт.	5	5	5	5	4	80
2	Установленной мощностью	тыс. куб. м в сутки	41,9	42,7	42,7	42,7	40	93
3	Одиночная протяженность уличной сети	км	64,9	64,9	64,9	64,9	61,4	94
4	Из нее нуждающейся в замене	км	-	-	-	-	-
5	Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридомовой сети	км	47,4	48	49,1	49,2	52	105
6	Протяжение внутриквартальной и внутридомовой сети, нуждающейся в замене	км	-	-	-	1,5	2	133
7	Подано воды в сеть	тыс. куб. м	9060	9817	9494	9144	8510	93
8	Пропущено воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	7506	9817	9494	9142	8510	93
9	Отпуск воды всем потребителям	тыс. куб. м	8596	8432	7481	7230	6890	95
10	Утечка и неучтенный расход воды	тыс. куб. м	464	1385	2013	1914	1620	84
11	Число аварий	ед.	-	1	-	-	-

Источник: Жилищно-коммунальное хозяйство в Тюменской области (2002 - 2006): Стат. сб./Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. - Т., 2007.

За 2006 год подано воды в сеть 8510 тыс. м3 (темп снижения 2006/2005 гг. - на 7%). 100% объема поданной воды в сеть пропускается через очистные сооружения.

Отпуск воды всем потребителям имеет тенденцию к снижению за период 2002 - 2006 гг. В 2006 г. всем потребителям отпущено 6890 тыс. м3 (темп снижения 2006/2005 гг. на 5%).

Утечка и неучтенный расход воды в 2006 г. составили 1620 тыс. м3 (19% от объема поданной воды в сеть).

1.2. Сведения о развитии системы водоотведения

Установленная мощность канализационных насосных станций город Когалым за 2002 - 2006 гг. увеличилась на 15%, количество канализационных насосных станций не изменилось (34 ед.).

Протяженность уличной канализационной сети города Когалым в 2006 г. составила 32,4 км (темп снижения 2006/2005 гг. - на 5%), из них протяженность сетей, нуждающихся в замене, составила в 2006 г. - 1 км.

За 2006 год объем принятых сточных вод в сеть составил 6275 тыс. м3 (темп снижения 2006/2005 гг. - на 19%).

Через очистные сооружения в 2006 г. пропущено 6845 тыс. м3 (темп снижения 2006/2005 гг. - на 12%), 100% объема сточных вод пропускается через биологические очистные сооружения (табл. 2).

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМ

В 2002 - 2006 ГГ.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	Темп роста 2006/2005 гг., %
1	Число канализационных насосных станций	шт.	-	-	-	34	34	100
2	Установочная мощность канализационных насосных станций	тыс. куб. м в сутки	-	-	-	287	332	115
3	Установленная пропускная способность очистных сооружений	тыс. куб. м в сутки	21,1	21,1	21,1	21,1	20,4	96
4	Одиночное протяжение уличной канализационной сети	км	34	34	34	34	32,4	95
5	Из нее нуждающейся в замене	км	-	-	-	1	1	100
6	Пропущено сточных вод	тыс. куб. м	7886	7739	7739	7699	6275	81
7	Пропущено сточных вод через очистные сооружения	тыс. куб. м	7886	7739	7396	7699	6845	88
8	Пропущено сточных вод через биологическую очистку	тыс. куб. м	7786	7739	7396	7699	6845	88
9	Число аварий	ед.	-	-	-	-	-

Источник: Жилищно-коммунальное хозяйство в Тюменской области (2002 - 2006): Стат. сб./Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. - Т., 2007.

2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КГ МУП "ВОДОКАНАЛ"

Анализ финансового состояния КГ МУП "Водоканал" произведен по следующим направлениям:

- анализ финансового положения и эффективности деятельности предприятия;

- анализ себестоимости услуг водоснабжения и водоотведения.

2.1. Анализ финансового положения и эффективности деятельности

Анализ финансового положения и эффективности деятельности КГ МУП "Водоканал" проведен на основании данных бухгалтерской отчетности организации за 2006 - 2007 гг.

2.1.1. Анализ финансового положения

Анализ финансового положения включает в себя следующие разделы:

- анализ структуры имущества организации и источников его формирования;

- оценка стоимости чистых активов организации;

- определение неудовлетворительной структуры баланса;

- анализ финансовой устойчивости организации;

- анализ ликвидности.

2.1.1.1. Структура имущества организации и источников его формирования

Активы КГ МУП "Водоканал" на конец 2007 г. характеризуются большой долей (84%) иммобилизованных средств и незначительным процентом текущих активов. Активы организации за 2007 г. увеличились на 111% (табл. 3).

Собственный капитал организации увеличился на 114%, что свидетельствует о положительной динамике имущественного положения организации.

Таблица 3

Структура имущества организации

и источников его формирования

┌────────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────┐

│ Показатель │ Значение показателя │ Изменение │

│ ├──────────────┬──────────────┼───────┬──────┤

│ │ на начало │ на конец │(гр. 4 │(гр. 4│

│ │ периода │ периода │ - гр. │: гр. │

│ ├──────┬───────┼──────┬───────┤ 2), │2), % │

│ │в тыс.│ в % к │в тыс.│ в % к │ тыс. │ │

│ │ руб. │валюте │ руб. │валюте │ руб. │ │

│ │ │баланса│ │баланса│ │ │

├────────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴───────┴──────┤

│Актив │

├────────────────────────────┬──────┬───────┬──────┬───────┬───────┬──────┤

│1. Иммобилизованные средства│162825│ 68,6 │417504│ 83,5 │+254679│+156,4│

├────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┤

│2. Оборотные активы, всего │74443 │ 31,4 │82461 │ 16,5 │ +8018 │+10,8 │

├────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┤

│в том числе: │ │ │ │ │ │ │

│запасы (кроме товаров │14217 │ 6 │13745 │ 2,7 │ -472 │ -3,3 │

│отгруженных) │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┤

│в том числе: │ │ │ │ │ │ │

│- сырье и материалы; │13162 │ 5,5 │13018 │ 2,6 │ -144 │ -1,1 │

├────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┤

│- готовая продукция │ - │ - │ - │ - │ - │ - │

│(товары). │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┤

│затраты в незавершенном │ 1055 │ 0,4 │ 727 │ 0,1 │ -328 │-31,1 │

│производстве (издержках │ │ │ │ │ │ │

│обращения) и расходах │ │ │ │ │ │ │

│будущих периодов; │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┤

│НДС по приобретенным │ - │ - │ 196 │ < 0,1 │ +196 │ - │

│ценностям │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┤

│ликвидные активы, всего │60226 │ 25,4 │68520 │ 13,7 │ +8294 │+13,8 │

├────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┤

│из них: │ │ │ │ │ │ │

│- денежные средства и │25825 │ 10,9 │33221 │ 6,6 │ +7396 │+28,6 │

│краткосрочные вложения; │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┤

│- дебиторская задолженность │34401 │ 14,5 │35299 │ 7,1 │ +898 │ +2,6 │

│(срок платежа по которой не │ │ │ │ │ │ │

│более года); │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┤

│- товары отгруженные. │ - │ - │ - │ - │ - │ - │

├────────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴───────┴──────┤

│Пассив │

├────────────────────────────┬──────┬───────┬──────┬───────┬───────┬──────┤

│1. Собственный капитал │224754│ 94,7 │479749│ 96 │+254995│+113,5│

├────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┤

│2. Заемный капитал, всего │ 524 │ 0,2 │ 6208 │ 1,2 │ +5684 │+11,8 │

│ │ │ │ │ │ │ раза │

├────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┤

│из них: │ │ │ │ │ │ │

│- долгосрочные кредиты и │ 524 │ 0,2 │ 6208 │ 1,2 │ +5684 │+11,8 │

│займы; │ │ │ │ │ │ раза │

├────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┤

│- краткосрочные кредиты и │ - │ - │ - │ - │ - │ - │

│займы. │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┤

│3. Привлеченный капитал │11990 │ 5,1 │14008 │ 2,8 │ +2018 │+16,8 │

├────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┤

│Валюта баланса │237268│ 100 │499965│ 100 │+262697│+110,7│

└────────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴───────┴──────┘

Вывод:

Структура баланса КГ МУП "Водоканал" может быть охарактеризована как стабильная.

2.1.1.2. Оценка стоимости чистых активов организации

Чистые активы организации за 2007 г. в 4135,8 раза превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

Таблица 4

Оценка стоимости чистых активов организации

Показатель	Значение показателя	Изменение
	на начало периода	на конец периода	тыс. руб. (гр. 4 - гр. 2)	+/- % ((4 - 2) : 2)
	в тыс. руб.	в % к валюте баланса	в тыс. руб.	в % к валюте баланса
1. Чистые активы	224622	94,7	479749	96	+255127	+113,6
2. Уставный капитал	116	< 0,1	116	< 0,1	-	-
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом	224506	94,6	479633	95,9	+255127	+113,6

За 2007 г. наблюдается увеличение чистых активов на 114% (табл. 4).

Вывод:

Одновременное превышение чистых активов над уставным капиталом и их увеличение за период свидетельствует о хорошем финансовом положении КГ МУП "Водоканал".

2.1.1.3. Определение структуры баланса

Расчеты показателей для определения структуры баланса КГ МУП "Водоканал" выполнены по методике Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве).

Таблица 5

Определение неудовлетворительной структуры баланса

Показатель *	Значение показателя	Изме- нение (гр. 3 - гр. 2)	Норма- тивное значение	Соответствие фактического значения нормативному на конец периода
	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1. Коэффициент текущей ликвидности	6,21	5,89	-0,32	не менее 2	соответствует
2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,83	0,75	-0,08	не менее 0,1	соответствует
3. Коэффициент утраты платежеспособности	x	2,9	x	не менее 1	соответствует

Коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными средствами соответствуют нормативному значению, что с положительной стороны характеризует финансовое положение организации.

Значение коэффициента утраты платежеспособности (2,9) указывает на низкую вероятность утраты показателями платежеспособности нормальных значений в ближайшие три месяца (табл. 5).

2.1.1.4. Анализ финансовой устойчивости организации

Таблица 6

Анализ финансовой устойчивости по величине излишка

(недостатка) собственных оборотных средств

┌─────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┐

│ Показатель собственных │ На начало отчетного │ На конец отчетного │

│ оборотных средств (СОС) │ периода │ периода │

│ ├──────────┬────────────┼──────────┬────────────┤

│ │ Значение │ Излишек │ Значение │ Излишек │

│ │показателя│(недостаток)│показателя│(недостаток)│

├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┤

│СОС (рассчитан без │ +61929 │ +47712 │ +62245 │ +48500 │

│ 1 │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│учета долгосрочных и │ │ │ │ │

│краткосрочных пассивов) │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┤

│СОС (рассчитан с учетом │ +62453 │ +48236 │ +68453 │ +54708 │

│ 2 │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│долгосрочных пассивов) │ │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────┤

│СОС (рассчитан с учетом │ +74443 │ +60226 │ +82461 │ +68716 │

│ 3 │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│и долгосрочных, и │ │ │ │ │

│краткосрочных пассивов) │ │ │ │ │

└─────────────────────────┴──────────┴────────────┴──────────┴────────────┘

По всем трем вариантам расчета наблюдается покрытие собственными оборотными средствами имеющихся запасов и затрат, поэтому финансовое положение организации можно характеризовать как абсолютно устойчивое (табл. 6).

При этом все три показателя покрытия собственными оборотными средствами запасов и затрат за 2007 г. улучшили свои значения.

Таблица 7

Анализ прочих показателей

финансовой устойчивости организации

Показатель	Значение показателя	Изме- нение пока- зателя (3 - 2)	Описание показателя и его нормативное значение
	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1. Коэффициент автономии	0,95	0,96	+0,01	Отношение собственного капитала к общей сумме капитала. Рекомендованное значение: > 0,5 (обычно 0,6 - 0,7)
2. Финансовый леверидж	17,96	21,22	+3,26	Отношение собственного капитала к заемному. Оптимальное значение: 1
3. Коэффициент покрытия инвестиций	0,95	0,97	+0,02	Отношение собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме капитала. Нормальное значение в мировой практике: ок. 0,9; критическое - < 0,75
4. Коэффициент маневренности собственного капитала	0,28	0,14	-0,14	Отношение собственных оборотных средств к источникам собственных и долгосрочных заемных средств. Отношение должно быть, как минимум, положительное
5. Коэффициент мобильности оборотных средств	0,31	0,17	-0,14	Отношение оборотных средств к стоимости всего имущества
6. Коэффициент обеспеченности материальных запасов	4,39	4,98	+0,59	Отношение собственных оборотных средств к величине материально-производственных запасов. Нормативное значение: не менее 0,5
7. Коэффициент обеспеченности текущих активов	1,56	1,51	-0,04	Отношение собственных оборотных средств к текущим активам. Нормативное значение: не ниже 0,1
8. Коэффициент краткосрочной задолженности	0,96	0,69	-0,33	Отношение краткосрочной задолженности к сумме общей задолженности

Анализ прочих показателей финансовой устойчивости показал (табл. 7):

- коэффициент автономии организации на 31.12.2007 составил 0,96, что свидетельствует о высокой доле собственного капитала КГ МУП "Водоканал" (96%) в общем капитале организации - организация осторожно относится к привлечению заемных денежных средств;

- значение коэффициента покрытия инвестиций на конец периода составило 0,9, что соответствует норме;

- значение коэффициента маневренности собственного капитала за 2007 г. показывает, что 14% собственных средств организации находится в мобильной форме, позволяющее относительно свободно маневрировать средствами;

- итоговое значение коэффициента обеспеченности материальных запасов (4,98) соответствует норме, т.е. материально-производственные запасы в достаточной степени обеспечены собственными оборотными средствами организации;

- коэффициент краткосрочной задолженности свидетельствует о том, что величина краткосрочной кредиторской задолженности КГ МУП "Водоканал" превосходит величину долгосрочной задолженности (69% и 31% соответственно). При этом за 2007 г. доля долгосрочной задолженности увеличилась на 27%.

Вывод:

В целом финансовое положение КГ МУП "Водоканал" может быть охарактеризовано как устойчивое.

2.1.1.5. Анализ ликвидности

На 31.12.2007 значение коэффициента текущей ликвидности (5,89) соответствует норме. При этом за рассматриваемый период коэффициент текущей ликвидности снизился на 0,32 (табл. 8).

Таблица 8

Расчет коэффициентов ликвидности

Показатель ликвидности	Значение показателя	Изменение показателя (гр. 3 - гр. 2)	Расчет, рекомендованное значение
	на начало отчетного периода, тыс. руб.	на конец отчетного периода, тыс. руб.
1. Коэффициент текущей (общей) ликвидности	6,21	5,89	-0,32	Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. Рекомендуемое значение: > 2,0
2. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности	5,02	4,89	-0,13	Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. Рекомендуемое значение: > 1,0
3. Коэффициент абсолютной ликвидности	2,15	2,37	+0,22	Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. Рекомендуемое значение: > 0,2

Значение коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности соответствует норме (4,89), что свидетельствует о наличии у КГ МУП "Водоканал" ликвидных активов, которыми можно погасить наиболее срочные обязательства. Значение коэффициента абсолютной ликвидности составило 2,37, что соответствует норме. При этом в 2007 г. коэффициент абсолютной ликвидности вырос на 0,22.

Вывод:

Рассчитанные показатели характеризуют финансовое положение КГ МУП "Водоканал" как ликвидное.

2.1.2. Анализ эффективности деятельности

По данным "Отчета о прибылях и убытках" за рассматриваемый период организация получила прибыль от продаж в размере 21699 тыс. руб., что равняется 8,8% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль выросла на 2256 тыс. руб. (темп роста 2007/2006 гг. - 112%) (табл. 9).

Таблица 9

Обзор результатов деятельности организации

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.	Изменение показателя
	За отчет- ный период	За анало- гичный период преды- дущего года	тыс. руб. (гр. 2 - гр. 3)	+/- % ((2 - 3) : 3)
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	247017	215438	+31579	+14,7
2. Расходы по обычным видам деятельности	225318	195995	+29323	+15
3. Прибыль (убыток) от продаж (1 - 2)	21699	19443	+2256	+11,6
4. Прочие доходы	4622	4072	+550	+13,5
5. Прочие расходы	11670	10907	+763	+7
6. Прибыль (убыток) от прочих операций (4 - 5)	-7048	-6835	-213	-3,1
7. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов)	14651	12608	+2043	+16,2
8. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль	-3461	-4871	+1410	+28,9
9. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (3 + 6 + 8)	11190	7737	+3453	+44,6
Справочно: Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 470)	+469243	x	x	x

По сравнению с прошлым периодом в 2007 г. выросла как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 31579 и 29323 тыс. руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение расходов (+15%) немного опережает изменение выручки (+14,7%).

Прибыль от продаж в течение анализируемого периода составила 21699 тыс. руб. (темп роста 2007/2006 гг. - 112%).

2.1.2.1. Анализ рентабельности

Деятельность КГ МУП "Водоканал" в 2006 - 2007 гг. может быть охарактеризована как рентабельная. Прибыль от продаж в 2007 г. составляет 8,8% от полученной выручки, при этом наблюдается снижение рентабельности обычных видов деятельности по сравнению с 2006 г. на 0,2% (табл. 10).

Таблица 10

Анализ рентабельности

Показатели рентабельности	Значения показателя (в копейках)	Изме- нение, коп. (гр. 2 - гр. 3)
	за отчетный период 2007 г.	за аналогичный период прошлого года
1. Величина прибыли от продаж на каждый рубль, вложенный в производство и реализацию продукции (работ, услуг)	9,6	9,9	-0,3
2. Величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки от реализации (рентабельность продаж)	8,8	9	-0,2
3. Величина прибыли до налогообложения на рубль всех расходов организации	4,9	3,7	+1,2

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до налогообложения к совокупным расходам организации, составил 4,9%. С каждого рубля, израсходованного за анализируемый период в рамках финансово-хозяйственной деятельности организации, было получено 4,9 коп. прибыли.

За аналогичный период 2006 г. также была получена прибыль, на 1,2 коп. с рубля меньше, чем в 2007 г. (табл. 10).

2.1.2.2. Анализ кредитоспособности заемщика

В данном разделе приведен анализ кредитоспособности по методике Сбербанка России, утв. Комитетом Сбербанка России по предоставлению кредитов и инвестиций от 30 июня 2006 г. № 285-5-р.

Кредитоспособность предприятия рассчитана по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2007 г (табл. 11).

Таблица 11

Анализ кредитоспособности заемщика

Показатель	Факти- ческое значение	Кате- гория	Вес пока- зателя	Расчет суммы баллов	Справочно: категории показателя
					1 кате- гория	2 кате- гория	3 категория
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,37	1	0,05	0,05	0,1 и выше	0,05 - 0,1	менее 0,05
Коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности	4,89	1	0,1	0,1	0,8 и выше	0,5 - 0,8	менее 0,5
Коэффициент текущей ликвидности	5,89	1	0,4	0,4	1,5 и выше	1,0 - 1,5	менее 1,0
Коэффициент наличия собственных средств (кроме торговых и лизинговых организаций)	0,96	1	0,2	0,2	0,4 и выше	0,25 - 0,4	менее 0,25
Рентабельность продукции	0,09	2	0,15	0,3	0,1 и выше	менее 0,1	нерентаб.
Рентабельность деятельности предприятия	0,05	2	0,1	0,2	0,06 и выше	менее 0,06	нерентаб.
Итого	x	x	1	1,25

Вывод:

В 2007 г. сумма баллов, полученная в результате анализа основных коэффициентов, характеризующих эффективную деятельность предприятия, равна 1,25, поэтому, предприятие может рассчитывать на получение банковского кредита.

2.1.2.3. Прогноз банкротства

В качестве одного из показателей вероятности банкротства предприятия рассчитан Z-счет Альтмана:

Z-счет = 1,2К + 1,4К + 3,3К + 0,6К + К , где

1 2 3 4 5

Таблица 12

Прогноз банкротства

┌──────┬──────────────────────────────────────────────┬─────┬────┬────────┐

│Коэф-т│ Расчет │Зна- │Мно-│ Произ- │

│ │ │чение│жи- │ведение │

│ │ │ │тель│(гр. 3 x│

│ │ │ │ │ гр. 4) │

├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────────┤

│ К │Отношение оборотного капитала к величине всех │0,16 │1,2 │ 0,2 │

│ 1 │активов │ │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────────┤

│ К │Отношение нераспределенной прибыли и фондов │0,96 │1,4 │ 1,34 │

│ 2 │спец. назначения к величине всех активов │ │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────────┤

│ К │Отношение фин. результата от продаж к величине│0,04 │3,3 │ 0,14 │

│ 3 │всех активов │ │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────────┤

│ К │Отношение собственного капитала к заемному │23,73│0,6 │ 14,24 │

│ 4 │ │ │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────────┤

│ К │Отношение выручки от продаж к величине всех │0,49 │ 1 │ 0,49 │

│ 5 │активов │ │ │ │

├──────┴──────────────────────────────────────────────┴─────┴────┼────────┤

│ Z-счет Альтмана: │ 16,41 │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘

Вывод:

Для КГ МУП "Водоканал" значение Z-счета на 31.12.2007 составило 16,41, что свидетельствует о низкой вероятности скорого банкротства предприятия.

2.1.3. Итоговая оценка деятельности предприятия за 2006 - 2007 гг.

Анализ деятельности КГ МУП "Водоканал" выявил следующие показатели, характеризующие финансовое положение и результаты деятельности предприятия:

- положительная динамика изменения собственного капитала относительно общего изменения активов (сальдо баланса) КГ МУП "Водоканал";

- чистые активы превышают уставный капитал, при этом в течение анализируемого периода наблюдалось увеличение чистых активов;

- показатели, характеризующие платежеспособность (коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности собственными средствами), соответствуют норме;

- абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собственных оборотных средств;

- коэффициент обеспеченности материальных запасов соответствует норме;

- коэффициент текущей (общей) ликвидности соответствует норме;

- коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности полностью соответствует нормальному значению;

- коэффициент абсолютной ликвидности полностью соответствует нормальному значению;

- за отчетный период получена прибыль от продаж (21699 тыс. руб.), причем наблюдалась положительная динамика по сравнению с прошлым периодом (увеличение на 2256 тыс. руб.);

- прибыль от финансово-хозяйственной деятельности составила 11190 тыс. руб. (рост на 3453 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2006 г.);

- положительная динамика прибыли до налогообложения на рубль всех расходов (рост на 1,2 коп. с рубля затрат за аналогичный период 2006 г.).

С позитивной стороны финансовое положение КГ МУП "Водоканал" характеризуют следующие показатели:

- доля собственного капитала высока (96%);

- незначительное падение прибыльности продаж (-0,2 процентных пункта от рентабельности за аналогичный период, равной 9%).

Итоговая оценка финансового положения и результатов деятельности КГ МУП "Водоканал" получена как средневзвешенное значение качества ключевых показателей. На 31.12.2007 финансовое положение КГ МУП "Водоканал" можно охарактеризовать как отличное. Средний балл, рассчитанный с учетом важности ключевых показателей по шкале от -2 (критическое значение) до +2 (идеальное значение), составил +1,63 (табл. 13).

Таблица 13

Итоговая оценка финансового положения

Показатель	Удельный вес в общей оценке	Качест- венная оценка	Уд. вес x Оценка (2 x 3)
Показатели финансового положения предприятия
Динамика изменения собственного капитала относительно общего изменения валюты баланса	0.1	+2	+0,2
Соотношение чистых активов и уставного капитала (с учетом динамики чистых активов)	0.1	+2	+0,2
Структура баланса с точки зрения платежеспособности	0.08	+2	+0,16
Финансовая устойчивость по величине собственных оборотных средств	0.08	+2	+0,16
Коэффициент автономии (отношение собственного капитала к общей сумме капитала)	0.08	0	0
Коэффициент покрытия инвестиций	0.07	+2	+0,14
Коэффициент маневренности собственного капитала	0.07	-1	-0,07
Коэффициент обеспеченности материально- производственных запасов собственными оборотными средствами	0.08	+2	+0,16
Соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения	0.08	+2	+0,16
Коэффициент текущей (общей) ликвидности	0.09	+2	+0,18
Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности	0.09	+2	+0,18
Коэффициент абсолютной ликвидности	0.08	+2	+0,16
Итого:	1	x	+1,63

Таблица 14

Итоговая оценка финансовых результатов

Показатель	Удельный вес в общей оценке	Качест- венная оценка	Уд. вес x Оценка (2 x 3)
Показатели эффективности (финансовые результаты) деятельности предприятия
Прибыль от продаж (с учетом динамики)	0.2	+2	+0,4
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (с учетом динамики)	0.3	+2	+0,6
Изменение рентабельности продаж	0.1	0	0
Изменение прибыли до налогообложения на рубль всех расходов организации	0.1	+2	+0,2
Рентабельность активов	0.3	+1	+0,3
Итого:	1	x	+1,5

Вывод:

По состоянию на 31.12.2007 финансовое положение КГ МУП "Водоканал" можно охарактеризовать как хорошее. Большинство показателей имеет оптимальное значение.

2.2. Анализ себестоимости продукции

Основным видом хозяйственной деятельности КГ МУП "Водоканал" является поднятие, очистка и транспортировка воды и сточных вод.

Проверка фактических затрат на услуги по подаче воды и отвода сточных вод КГ МУП "Водоканал" за 2006 - 2008 гг. проводилась по натуральным и стоимостным показателям с учетом специфики производственной деятельности предприятия. Для проверки использован метод сравнительной оценки отдельных показателей, в частности: сравнения фактических данных с плановой калькуляцией, выявление отклонений.

Для анализа себестоимости использовалась сводная калькуляция расходов КГ МУП "Водоканал", связанных с подачей воды до потребителя.

При формировании плановых и фактических затрат на услуги по водоснабжению КГ МУП "Водоканал" использует группировку затрат по статьям калькуляции.

В экономически обоснованный тариф на водоснабжение включены следующие статьи расходов:

- материалы;

- электроэнергия;

- амортизационные отчисления;

- ремонт и техническое обслуживание;

- оплата труда;

- единый социальный налог;

- прочие расходы.

Таблица 15

Калькуляция расходов КГ МУП "Водоканал"

на услуги по водоснабжению

тыс. руб.

Статьи затрат	Факт 2006 год	Факт 2007 год	План 2008	Темп роста 2008/2007 гг., %	Доля в структуре НВВ в 2008 г., %
Материалы	382,8	406,9	399,9	98,3	0,4
Электроэнергия	10453,0	10321,4	12611,5	122,2	12,0
Амортизационные отчисления	6140,6	9317,4	11270,9	121,0	10,7
Ремонт и тех. обслуживание	12065,9	12121,4	12750,7	105,2	12,1
Оплата труда	22346,1	26753,7	34785,6	130,0	33,0
Единый социальный налог	5505,8	6452,3	8848,1	137,1	8,4
Прочие расходы	9129,6	10695,1	9763,6	91,3	9,3
Налоги в составе себестоимости	2287,5	3950,3	4627,3	117,1	4,4
Итого полная себестоимость	68312,3	80018,5	95057,6	118,8	90,3
Объем, реализуемых услуг, тыс. куб. м	6844,08	6604,91	6832,19	103,4
Себестоимость 1 куб. м, руб.	9,98	12,12	13,90	114,7
Расходы за счет прибыли	7646	7345	3372	45,9	3,2
Налог на прибыль	1354,00		1148,6		1,1
Расходы за счет прибыли по комплексной программе		2500	1552	62,1	1,5
ИТОГО расходы	77312,0	89863,5	101936,3	113,4	96,8
НВВ	84958,0	97208,5	105308,1	108,3	100,0
Цена за 1 куб. м, руб.	11,30	13,61	14,92	109,6
Утвержденная цена на 1 куб. м, руб.	11,30	13,61	14,92	109,6

Производственные расходы КГ МУП "Водоканал" по оказанию услуг по водоснабжению в 2008 г. составят 101936,3 тыс. руб. (темп роста 2008/2007 гг. - 113%). Рост расходов произошел по следующим основным статьям себестоимости (табл. 15):

- затраты на электроэнергию (122%);

- амортизационные отчисления (121%);

- оплата труда (130%);

- единый социальный налог (137%).

Необходимая валовая выручка КГ МУП "Водоканал" на услуги по водоснабжению в 2008 году запланирована в размере 105308,3 тыс. руб., что на 8% выше величины 2007 г. При этом планируемый полезный отпуск воды увеличился на 3% по сравнению с данными 2007 г.

В течение 2007 - 2008 гг. рост тарифа на водоснабжение составил 109,6%.

3. ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

ВОДООТВЕДЕНИЯ И СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Система водоснабжения города Когалым представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три стадии:

1) подъем и транспортировка природных вод до станции обезжелезивания;

2) подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества";

3) транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку и на предприятия города.

3.1. Технические показатели

Основные технологические показатели системы водоснабжения:

- Протяженность водопроводных сетей - 125,4 км;

- Насосные станции II-го подъема - 2 шт.;

- Артезианские скважины - 46 шт.;

- Подземный водозабор Q = 35 тыс. м3/сут.;

- Станция водоподготовки Q = 60,4 тыс. м3/сут.

Наружные сети водоснабжения г. Когалыма находятся в удовлетворительном состоянии. Сети выполнены из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 10704-91.

Схема водоснабжения города Когалым, обслуживаемая КГ МУП "Водоканал", представлена на рис. 1 (не приводится).

Рисунок 1. Схема системы водоснабжения города Когалым

Рисунок не приводится.

Основные технологические показатели системы водоотведения:

протяженность канализационных сетей - 101,8 км;

канализационные насосные станции - 34 шт.;

очистные сооружения:

- КОС 19000 Q = 19 тыс. м3/сут.;

- очистные сооружения Аэропорта КУ-400 Q = 0,4 тыс. м3/сут.;

- очистные сооружения ПОВХ КУ-400 Q = 0,4 тыс. м3/сут.

По данным, представленным КГ МУП "Водоканал", уличная канализационная сеть г. Когалыма в замене не нуждается, аварии на канализационных сетях, обслуживаемых КГ МУП "Водоканал", отсутствуют, требуется проведение санации с телевизионным мониторингом состояния сетей.

Очистные сооружения канализации КГ МУП "Водоканал" предназначены для приема и очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод от населения и промышленных предприятий г. Когалым.

С помощью 34-х насосных станций канализации сточные воды из города направляются на очистные сооружения, общая установленная пропускная способность которых 19,8 тыс. м3 в сутки, в том числе:

- городские очистные сооружения - КОС-19000 (19,0 тыс. м3/сутки);

- очистные сооружения Аэропорта - КУ-400 (0,4 тыс. м3/сутки);

- очистные сооружения ПОВХ - КУ-400 (0,4 тыс. м3/сутки).

3.2. Качество воды и технологии очистки

Вода с артезианских скважин подается погружными насосами "GRU№DFOS" на аэрационно-дегазационные установки ГДТ (производство США), где происходит обогащение воды кислородом и удаление сопутствующих газов.

После ГДТ обогащенная кислородом вода поступает на фильтры первой ступени очистки в количестве 10 штук. В качестве загрузки фильтров применен кварцевый песок и гидроантрацит (Hydro-Antrazit №). Фильтры первой ступени выполняют функцию защитного префильтра, уменьшая содержание взвесей, фосфатов и т.д.

Далее вода поступает в контактные камеры кислорода для доокисления оставшегося двухвалентного железа и равномерно распределяется по фильтрам второй очистки в количестве 10 штук. В качестве загрузки применен кварцевый песок и Еверзит специальный (Everzit S).

Метод глубокой аэрации с последующей фильтрацией на двух ступенях очистки на скорых осветлительных фильтрах позволяет при окислении Fe2+ растворенным кислородом образовывать гидроксид железа, сорбирующий на свежеобразованном слое марганец Mn2+ и каталически влиять на его окисление.

Очищенная вода после фильтров второй ступени направляется в резервуары фильтрата, откуда она перекачивается насосами в резервуары чистой воды.

Принципиальная технологическая схема системы подъема, очистки и подачи воды, действующая на КГ МУП "Водоканал", представлена на рис. 2 (не приводится).

Рисунок 2. Схема технологии подъема, очистки и подачи воды

потребителям КГ МУП "Водоканал"

Рисунок не приводится.

3.3. Производственная программа по водоснабжению

Анализ производственной программы КГ МУП "Водоканал" произведен путем сравнения плановых и фактических данных за 2006 - 2007 год, а также плановых данных на 2008 год.

В 2007 году было поднято всего воды из всех источников водоснабжения 8546 тыс. м3 и прошло через очистные сооружения 8377 тыс. м3. Расход воды на технологические нужды очистных сооружений составил 7% от воды, пропущенной через очистные сооружения.

Общий объем поданной воды в сеть в 2007 году составил 7968 тыс. м3. Доля неучтенного расхода воды и потерь в сетях в 2007 году составила 17% от объема воды, поданного в сеть. Объем распределенной воды (полезный отпуск воды потребителям) составил 6605 тыс. м3.

Общий объем поднятой воды в 2007 г. по сравнению с планом 2007 г. снизился на 6% и сократился по отношению с фактом 2006 год на 6,6%.

Объем водопотребления населения по факту 2007 года сложился ниже плановых показателей этого же периода в целом по предприятию на 0,3%. Основным потребителем услуг водоснабжения является население г. Когалым (77% от общего объема водопотребления).

Для обоснования объемов оказываемых услуг по водоснабжению использовались следующие данные:

- план реализации воды на 2008 - 2009 год;

- расчет расхода воды на собственные и технологические нужды;

- технические характеристики системы водоснабжения.

Расчет ожидаемых объемов полезного отпуска питьевой воды на 2008 год для населения произведен согласно нормативам потребления холодной и горячей воды в зависимости от благоустройства жилых помещений, утвержденным Постановлением Главы города Когалым от 30.11.2007 № 2401, и количества проживающих. Ожидаемый объем полезного отпуска воды населению в 2008 году составит 5142 тыс. м3.

Таблица 16

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КГ МУП "ВОДОКАНАЛ"

ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА 2006 - 2018 ГГ.

Показатели	Ед. изм.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
		план	факт	план	факт	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план
Подъем воды	тыс. м3	9219	9150	9076	8546	8275	7777	7774	7769	7765	7761	7756	7752	7747	7743	7739
Потери и неучтенные расходы воды	тыс. м3	1383	1615	1361	1363	752	707	707	706	706	706	705	705	704	704	704
то же по отношению к подъему воды	%	15,0	17,7	15,0	16,0	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
Расход воды на собственные нужды	тыс. м3	798	691	798	578	691	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568
то же по отношению к подъему воды	%	8,7	7,5	8,8	6,8	8,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
Полезный отпуск	тыс. м3	7039	6844	6917	6605	6832	6502	6499	6495	6491	6487	6483	6479	6475	6471	6467
в том числе:
- население	тыс. м3	5189	5121	5129	5113	5142	4988	4985	4981	4977	4973	4969	4965	4961	4957	4953
- бюджетные потребители	тыс. м3	427	384	429	324	396	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317
- промышленные потребители	тыс. м3	1423	1340	1359	1168	1294	1197	1197	1197	1197	1197	1197	1197	1197	1197	1197
Итого город (принимается в расчет показателей инвестиционной программы)	тыс. м3	7039	6844	6917	6605	6832	6502	6499	6495	6491	6487	6483	6479	6475	6471	6467

Расчет ожидаемых объемов полезного отпуска питьевой воды на 2009 год для населения произведен с учетом следующих факторов:

- установка общедомовых приборов учета воды на 155 многоквартирных домах города (по данным мониторинга объем водопотребления на 1 чел. составит 8,07 м3 в месяц);

- установка индивидуальных (поквартирных) приборов учета воды (снижение потребления до 3,23 м3 в месяц на 1 чел. по фактическим данным за 2007 г.).

Общая расчетная величина полезного отпуска услуг для населения в 2009 г. составит 4988 тыс. м3.

Общий объем реализованной воды на 2009 г. запланирован в размере 6502 тыс. м3 на основании заключенных договоров на 2008 г., фактических данных водопотребления за 2007 г. Величина потерь и неучтенных расходов воды на 2009 год составит 707 тыс. м3 (9,1% от количества поднятой воды). Объем воды на собственные нужды на 2009 г. составит 568 тыс. м3 (7,3% от общего объема воды, пропускаемого через очистные сооружения).

3.4. Проблемы эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения

Основные проблемы эксплуатации системы водоснабжения:

сети водоснабжения:

- старение сетей водоснабжения;

- увеличение протяженности сетей с нарастающим износом и в связи с этим рост аварий;

- требуется увеличение проходного сечения внутриквартальных трубопроводов в связи переходом с ЦТП на ИТП;

- отсутствие гидравлической модели сети для оптимизации ее работы;

очистные сооружения:

- несоответствие системы обеззараживания нормативным требованиям;

- для обеззараживания применяется опасный реагент - хлор, в результате несоответствие системы обеззараживания "Правилам безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора" (ПБ 09-594-03).

Надежность системы водоснабжения КГ МУП "Водоканал" характеризуется следующими показателями:

- аварийность на трубопроводах - 0,22 ед./км, при норме 0,1 - 0,2 ед./км.;

- индекс реконструируемых сетей - 1,6%, при норме 4 - 5%;

Средний срок службы стальной трубы в нормальных условиях (отсутствие агрессивной среды, блуждающих токов) составляет 20 лет при условии наличия качественной изоляции, а фактически - 10 - 15 лет. Для поддержания сетей в надлежащем техническом состоянии доля ежегодно заменяемых сетей должна составлять 4 - 5% от их общей протяженности.

Требуется поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ с использованием современных материалов.

В настоящее время потребность в реконструкции существующих очистных сооружений возникает по следующим причинам:

- несоответствие системы обеззараживания "Правилам безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора" (ПБ 09-594-03);

- недостаточная обеззараживающая эффективность хлора.

Технологически существенным недостатком хлорирования является:

1. высокая токсичность хлора.

При его транспортировании, хранении и использовании необходимо соблюдение специальных мер по обеспечению безопасности обслуживающего персонала, окружающей природной среды и населения. Новые "Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении жидкого хлора" (ПБ 09-594-03) определяют необходимость внедрения ряда отсутствовавших ранее организационных и технических мероприятий, направленных на повышение эксплуатационной надежности хлораторных.

Выполнение комплекса дополнительных мероприятий требует реконструкции действующих хлораторных и, как следствие, необходимости существенных капитальных вложений и дополнительных эксплуатационных расходов на обслуживание.

2. недостаточная эффективность хлора в отношении вирусов.

После хлорирования при дозах остаточного хлора 1,5 мг/л в пробах остается очень высокое содержание вирусных частиц.

3. образование в воде под действием хлора хлорорганических соединений: хлороформа (ПДК = 0,2 мг/л), четыреххлористого углерода (ПДК = 0,006 мг/л), бромдихлорметана (ПДК = 0,03 мг/л), хлорфенола, хлорбензольных и хлорфенилуксусных соединений, хлорированных пиренов и пиридинов, хлораминов и др., обладающих высокой токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью.

Основные проблемы эксплуатации системы водоотведения:

сети водоотведения

- старение сетей канализации,

- увеличение протяженности сетей с нарастающим износом и в связи с этим рост аварий;

- попадание дождевых и паводковых вод в сети канализации и далее на очистные сооружения.

очистные сооружения

- требуемый капитальный ремонт систем биологической очистки.

3.5. Обоснование необходимости решения проблем эксплуатации

Выбор приоритетных проблем эксплуатации системы водоснабжения города Когалым на период до 2018 г. основан на первоочередных мероприятиях, выполнение которых необходимо для функционирования системы водоснабжения на уровне 2006 - 2007 г.

Сети водоснабжения

В плане реконструкции сетей и предупреждения аварийности в дополнение к уже существующим планам капитального ремонта сетей в связи с переходом с ЦТП на ИТП требуется увеличение проходного сечения внутриквартальных трубопроводов для обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей. При этом приоритет отдается применению неметаллических трубопроводов. Это обеспечит продление срока службы труб и исключит внутреннюю коррозию и вторичное загрязнение воды.

Конечная цель - бесперебойная доставка потребителю питьевой воды без потерь, гарантированного качества, возможность подключения к системе водоснабжения новых потребителей при уплотнении застройки и развитии городской инфраструктуры.

Водозаборные и очистные сооружения

Для обеспечения развития инфраструктуры города, освоения новых площадок под строительство, роста прогнозируемой численности населения планируется модернизация существующей системы обеззараживания путем строительства установки ультрафиолетового обеззараживания на ВОС.

Сети водоотведения и система обеззараживания

В плане реконструкции сетей и предупреждения аварийности в дополнение к уже существующим средствам и методам, используемых на КГ МУП "Водоканал", необходимо проведение промывки сетей, предотвращение негативного воздействия на водные объекты из-за сброса недостаточно очищенных сточных вод, рост аварийности на сетях канализации в связи с прогрессирующим износом трубопроводов, а также невозможность обеспечения необходимого объема и качества предоставляемых услуг.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Для решения указанных проблем системы водоснабжения и водоотведения города Когалым с целью обеспечения доступности и бесперебойности услуг водоснабжения и водоотведения разработаны мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения и водоотведения в составе Инвестиционной программы на 2008 - 2018 гг.

4.1. Цели, задачи и результаты инвестиционной программы

Цели инвестиционной программы:

- повышение надежности работы систем водоснабжения и канализации в соответствии с нормативными требованиями;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг населению.

Задачи инвестиционной программы:

- разработка мероприятий по реконструкции, направленных на обеспечение потребностей муниципального образования г. Когалым в водоснабжении и водоотведении с учетом развития систем коммунальной инфраструктуры;

- реконструкция существующей системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Когалым;

- определение необходимой финансовой потребности КГ МУП "Водоканал" на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

- расчет надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса по водоснабжению и водоотведению.

Результаты инвестиционной программы

Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических результатов:

- достижение безаварийного водоснабжения и водоотведения потребителей.

2. Социально-экономических результатов:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоснабжения и водоотведения) населения и организаций в городе Когалым.

4.2. Приоритетность мероприятий инвестиционной программы

Для решения проблем систем водоснабжения и канализации города Когалым разработан перечень мероприятий по реконструкции, модернизации, развитию объектов системы водоснабжения и канализации города Когалым на 2008 - 2018 годы (п. 6 настоящей Программы) с выделением следующих этапов реализации:

водоснабжение

- 1-й этап - 2008 - 2010 гг. на сумму - 96,5 млн. руб.;

- 2-й этап 2011 - 2012 гг. на сумму - 139,0 млн. руб.

4.3. Срок реализации инвестиционной программы

Инвестиционная программа КГ МУП "Водоканал" по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Когалым на 2008 - 2018 гг. в части услуг водоснабжения и водоотведения разрабатывается на период с 2008 по 2018 годы. Инвестиционная программа разрабатывается на срок 11 лет.

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Разработанные мероприятия Инвестиционной программы по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Когалым на 2008 - 2018 гг. в части услуг водоснабжения и водоотведения сформированы в соответствии с существующими проблемами систем водоснабжения и водоотведения, обоснованием необходимости решения проблем эксплуатации.

Мероприятия инвестиционной программы сгруппированы отдельно по видам услуг (водоснабжение и водоотведение) и по источникам финансирования.

Сумма финансирования мероприятий определена в ценах 2007 года с учетом индексов-дефляторов на основании Предварительного прогноза показателей инфляции по видам экономической деятельности (индексы цен производителей Минэкономразвития России) от 07.09.2007.

Мероприятия Инвестиционной программы по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Когалым на 2008 - 2018 гг. в части услуг водоснабжения предусматривают:

- строительство установки УФО - 1 ед.;

- реконструкция водопроводных сетей города в связи с переходом на систему АИТП - 24,6 км;

- строительство ограждения санитарной зоны по периметру ВОС - 2,5 км;

- реконструкция комплектно-трансформаторного пункта (КТП) на ВОС - 2 шт.;

- модернизация операторского интерфейса Даматик;

- модернизация котлов на котельных, обслуживающих систему водоснабжения, - 2 ед.;

- строительство водозаборных сооружений (строительство артезианских скважин - 4 ед.);

- реконструкция водоочистных сооружений (ВОС) - 1 объект.

Технологическое обоснование мероприятий инвестиционной программы, объем выполняемых работ в натуральном измерителе, сроки выполнения представлены в табл. 17.

Мероприятия Инвестиционной программы по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Когалым на 2009 - 2018 гг. в части услуг водоотведения предусматривают осуществление реконструкции объектов и оборудования КОС, КНС и сетей по видам оборудования и мере освоения средств, аккумулируемых предприятиям за счет амортизационных отчислений.

Таблица 17

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

КГ МУП "ВОДОКАНАЛ" ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА 2009 - 2018 ГОДЫ

№ п/п	Наименование объекта	Ед. изм.	Объем работ	Срок реа- лиза- ции	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Технологическое обоснование
1	Реконструкция системы обез- зараживания питьевой воды (проект и установка УФО на ВОС)	объ- ект	1	2008 г.	1											несоответствие системы обеззараживания новым Правилам безопасности объектов (ПБ 09-594-03), недостаточная обеззараживающая эффективность хлора
2	Реконструкция водопроводных сетей города, в т.ч.:	км	24,6	2009 - 2012 гг.		4,4	4,7	6,0	5,8	3,7						в связи с переходом с ЦТП на АИТП требуется увеличение диаметров водопроводных труб с целью их соответствия установленной пропускной способности системы
	- 2 мкр-н	км	2,8	2009 - 2010 гг.		1,4	1,4
	- 3, 10 мкр-н	км	3,9	2009 г.		3,0	0,9
	- 10, 13 мкр-н	км	3,7	2010 г.						3,7
	- 7, 4, 12 мкр-н, гор. больница, спорт- комплекс, мечеть	км	10,2	2011 г.			2,4	4,0	3,8
	- коммуналь- ная зона	км	4	2012 г.				2,0	2,0
3	Строительство ограждения санитарной зоны по периметру ВОС	км	3,5	2009 - 2010 гг.		1,8	1,8									выполнение требований СанПин 2.1.4.1110-02
4	Реконструкция КТП на ВОС	объ- ект	2	2010 - 2011 гг.			1	1								модернизация системы электроснабжения водоочистных сооружений
5	Модернизация операторского интерфейса Даматик	объ- ект	1	2009, 2011 гг.		0,1		0,9								доработка и настройка интерфейса в связи с изменением технологического процесса
6	Модернизация котлов на котельных	объ- ект	2	2012, 2018 гг.					1		1					снижение тепловых потерь, замена изношенного оборудования
7	Строительство водозаборных сооружений	объ- ект	4	2012, 2018 гг.					2,0						2,0	замена затомпонированных скважин
8	Реконструкция водоочистных сооружений	объ- ект	1	2013 - 2017 гг.						x	x	x	x	x		модернизация системы очистки воды, замена оборудования в связи с истечением нормативного срока службы

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовый план Инвестиционной программы по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Когалым на 2008 - 2018 гг. в части услуг водоснабжения и водоотведения составлен в соответствии с разработанным организационным планом по реализации мероприятий, предусмотренных настоящей программой (п. 6 настоящей Программы).

Объем финансирования мероприятий определен в фактических ценах 2007 года без НДС, сложившихся на территории города Когалым, с учетом индексов-дефляторов на регулируемый период на основании Предварительного прогноза показателей инфляции по видам экономической деятельности от 07.09.2007. (табл. 18, 19).

Таблица 18

Расчет усредненных затрат на планируемые мероприятия

по замене сетей водоснабжения (без НДС)

№ п/п	Наименование объекта	Ед. изм.		Этапы реализации инвестиционной программы
			2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	Индексы-дефляторы		1,0	1,071	1,065	1,065	1,065	1,065
2	Стоимость реконструкции 1 км сетей	руб./ п. м	13734	14475	15112	15777	16471	17196
3	- стоимость реконструкции 1 км водопроводных сетей всего	руб./ п. м	4545	4868	5438	5325	5141	5210
3.1.	- стоимость реконструкции 1 км водопроводных сетей	руб./ п. м	4409	4722	5275	5165	4987	5054
3.2.	- стоимость проектной документации	руб./ п. м	136	146	163	160	154	156

Общий объем затрат на реализацию мероприятий инвестиционной программы (без учета условий кредитования) в части водоснабжения составит 235,5 млн. руб. (табл. 20), в том числе:

- 1 этап реализации программы (2008 - 2010 гг.) - 96,5 млн. руб.;

- 2 этап реализации программы (2011 - 2018 гг.) - 139,0 млн. руб.

Финансовый план реализации Инвестиционной программы в части водоснабжения представлен в табл. 20.

Финансовый план реализации Инвестиционной программы в части водоотведения представлен в табл. 21.

Сумма затрат за счет амортизации скорректирована на 3% с учетом анализа фактического уровня собираемости коммунальных платежей с населения города Когалым в течение 2005 - 2007 гг. (97%).

Таблица 19

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

КГ МУП "ВОДОКАНАЛ" ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА 2008 - 2018 ГОДЫ

(БЕЗ НДС)

№ п/п	Наименование объекта	Ед. изм.	Объ- ем ра- бот	Срок реа- лиза- ции	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
					в нат. выр.	млн. руб.	в нат. выр.	млн. руб.	в нат. выр.	млн. руб.	в нат. выр.	млн. руб.	в нат. выр.	млн. руб.	в нат. выр.	млн. руб.
1	Реконструкция системы обез- зараживания питьевой воды (проект и установка УФО на ВОС)	объ- ект	1	2008 г.	1	30
2	Реконструкция водопроводных сетей города	км	24,6	2009 - 2012 гг.			4,4	21,4	4,7	25,6	6,0	32,0	5,8	29,8	3,7	19,3
2.1.	- 2 мкр-н	км	2,8	2009 - 2010 гг.			1,4	6,4	1,4	7,5
	Реконструкция сетей	км	2,8				1,4	6,2	1,4	7,2
	Разработка проектной документации							0,2		0,2
2.2.	- 3, 10 мкр-н	км	3,9	2009 - 2010 гг.			3,0	15,0	0,9	4,3
	Реконструкция сетей	км	3,9				3,0	14,5	0,9	4,1
	Разработка проектной документации							0,4		0,1
2.3.	- 10, 13 мкр-н	км	3,7	2013 г.											3,7	19,3
	Реконструкция сетей	км	3,7												3,7	18,7
	Разработка проектной документации															0,6
2.4.	- 7, 4, 12 мкр-н, гор. больница, спорт- комплекс, мечеть	км	10,2	2010 - 2012 гг.					2,4	13,8	4,0	22,4	3,8	20,2
	Реконструкция сетей	км	10,2						2,4	13,4	4,0	21,7	3,8	19,6
	Разработка проектной документации									0,4		0,7		0,6
2.5.	- коммуналь- ная зона	км	4,0	2011 - 2012 гг.							2,0	9,6	2,0	9,6
	Реконструкция сетей	км	4,0								2,0	9,3	2,0	9,3
	Разработка проектной документации											0,3		0,3
3	Строительство ограждения санитарной зоны по периметру ВОС	км	3,5	2009 - 2010 гг.			1,8	5,5	1,75	5,5
4	Реконструкция КТП на ВОС	объ- ект	2	2010 - 2011 гг.					1	8,0	1	8,0
5	Модернизация операторского интерфейса Даматик	объ- ект	1	2009, 2011 гг.			0,1	0,5			0,9	3,0
6	Модернизация котлов на котельных	объ- ект	2	2012, 2018 гг.									1	5,0
7	Строительство водозаборных сооружений	объ- ект	4	2012, 2018 гг.									2	5,0
8	Реконструкция водоочистных сооружений	объ- ект	1	2013 - 2017 гг.												11,0
Итого:					30,0		27,4		39,1		43,0		39,8		30,3